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成立以来
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| 单位净值： | 1.0218元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 5.11(2024-12-30) | 基金经理： | 胡世辉 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.06 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.78 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.72 | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡世辉 | 2024/05/30 | 10月18天 | 3.22 | 胡世辉，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起至2025年2月22日，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 259.08 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,651.32 | 9.10 | -- |
| 金融债券 | 42,542.16 | 83.27 | -5.94 |
| 其中：政策性金融债 | 42,542.16 | 83.27 | -5.94 |
| 合计 | 47,193.48 | 92.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 110.00 | 11502.33 | 22.52 |
| 200205 | 20国开05 | 50.00 | 5501.90 | 10.77 |
| 170215 | 17国开15 | 50.00 | 5438.51 | 10.65 |
| 180210 | 18国开10 | 40.00 | 4430.45 | 8.67 |
| 230413 | 23农发13 | 40.00 | 4095.07 | 8.02 |
| 基金名称 | 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021107)宝盈盈悦纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债纯债部分）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 561.57 |
| 本期利润(万元) | 1,087.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,085.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |
