基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.19 15.63 3.58 2.07 -18.49 -25.61 -24.27
基准收益率②% -0.53 14.00 1.63 1.04 12.40 -6.85 -14.21
① — ② 8.72 1.63 1.95 1.03 -30.89 -18.76 -10.06
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2025/05/17 8月17天 38.48 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2021/12/03 2025/05/17 3年5月14天 -54.73
李健伟 2021/10/11 2021/12/17 2月6天 1.70

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C基金总份额

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3193346238554261
户均持有份额(万)1.441.901.851.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.72 0.02 -- -5.00
制造业 18,175.57 87.98 -- 40.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.22 0.57 -- -1.23
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 225.88 1.09 -- -4.17
科学研究和技术服务业 2.41 0.01 -- -1.65
合计 18,527.27 89.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 42.28 2,028.17 9.82% 2.18 8.60
300596 利安隆 46.69 1,970.78 9.54% 5.44 4.93
300850 新强联 47.08 1,947.70 9.43% -0.30 4.36
603699 纽威股份 35.72 1,856.37 8.99% -0.88 10.93
301061 匠心家居 18.50 1,753.53 8.49% 0.12 -7.54
603379 三美股份 16.85 1,023.13 4.95% 0.64 9.67
300677 英科医疗 25.99 1,011.01 4.89% 新晋 2.72
600499 科达制造 72.72 1,008.63 4.88% 新晋 19.27
002595 豪迈科技 11.40 963.41 4.66% 新晋 -4.08
002545 东方铁塔 44.59 822.69 3.98% 新晋 35.64
合计 -- 361.82 14,385.42 69.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.23
本期利润(万元) 173.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 2,608.25
期末基金份额净值(元) 0.6012