近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.92 | -6.46 | -19.35 | 2.92 | -25.61 | -24.27 | -1.01 |
基准收益率②% | 1.48 | -4.49 | -3.11 | -3.07 | -6.85 | -14.21 | 0.38 |
① — ② | -7.40 | -1.97 | -16.24 | 5.99 | -18.76 | -10.06 | -1.39 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯嘉敏 | 2021/12/03 | 2年5月16天 | -49.34 | 侯嘉敏,男,中国籍,8年证券从业经历,美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李健伟 | 2021/10/11 | 2021/12/17 | 2月6天 | 1.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4261 | 4832 | 5425 | 6405 | |
户均持有份额(万) | 1.79 | 1.86 | 1.72 | 1.49 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,654.62 | 78.25 | -- | 32.06 |
批发和零售业 | 3.99 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.54 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.68 | 0.05 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 2.91 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 968.05 | 3.34 | -- | 2.77 |
文化、体育和娱乐业 | 912.00 | 3.15 | -- | 0.83 |
合计 | 24,560.14 | 84.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301030 | 仕净科技 | 42.38 | 2,365.65 | 8.17% | 新晋 | 10.20 |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1,901.60 | 6.57% | 新晋 | 5.38 |
300693 | 盛弘股份 | 57.53 | 1,671.11 | 5.77% | 0.37 | -9.84 |
300842 | 帝科股份 | 22.00 | 1,553.20 | 5.36% | -1.28 | 0.65 |
300274 | 阳光电源 | 14.50 | 1,505.10 | 5.20% | 0.53 | 2.27 |
09863 | 零跑汽车 | 62.00 | 1,475.41 | 5.10% | 0.84 | -- |
601865 | 福莱特 | 44.00 | 1,253.56 | 4.33% | 新晋 | -3.78 |
600475 | 华光环能 | 85.88 | 966.15 | 3.34% | 新晋 | 1.29 |
605117 | 德业股份 | 10.30 | 927.21 | 3.20% | 新晋 | 11.41 |
603806 | 福斯特 | 32.20 | 914.80 | 3.16% | 新晋 | 4.16 |
合计 | -- | 380.79 | 14,533.79 | 50.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -328.84 |
本期利润(万元) | -258.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 |
期末基金资产净值(万元) | 3,878.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.5247 |