基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.81 8.19 15.63 3.58 32.25 -18.49 -25.61
基准收益率②% -1.84 -0.53 14.00 1.63 16.45 12.40 -6.85
① — ② -0.97 8.72 1.63 1.95 15.80 -30.89 -18.76
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2025/05/17 11月25天 42.27 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2021/12/03 2025/05/17 3年5月14天 -54.73
李健伟 2021/10/11 2021/12/17 2月6天 1.70

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C基金总份额

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2895319334623855
户均持有份额(万)1.501.441.901.85
机构持有比例(%)11.170.000.000.00
个人持有比例(%)88.83100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 293.70 1.56 -- -3.24
制造业 16,508.54 87.85 -- 40.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 174.46 0.93 -- -1.32
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 377.06 2.01 -- -2.59
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -1.96
合计 17,356.47 92.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603699 纽威股份 36.19 1,748.34 9.30% 0.31 23.91
300596 利安隆 42.11 1,729.88 9.21% -0.33 -1.38
000893 亚钾国际 27.01 1,650.31 8.78% -1.04 -14.07
300850 新强联 36.85 1,631.72 8.68% -0.75 -0.38
301061 匠心家居 22.15 1,618.96 8.61% 0.12 -9.72
002545 东方铁塔 73.72 1,612.26 8.58% 4.60 3.85
601058 赛轮轮胎 111.78 1,438.61 7.66% 新晋 -0.47
603379 三美股份 19.61 1,208.56 6.43% 1.48 -0.55
300308 中际旭创 1.62 922.44 4.91% 新晋 28.01
600309 万华化学 9.55 758.75 4.04% 新晋 -6.31
合计 -- 380.59 14,319.83 76.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.11
本期利润(万元) -76.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 2,494.78
期末基金份额净值(元) 0.5843