近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.99 | 1.56 | -5.83 | 1.32 | 23.40 | 2.48 | -7.76 |
| 基准收益率②% | -4.73 | 8.05 | -2.98 | 4.20 | 7.96 | -12.29 | -14.74 |
| ① — ② | -2.26 | -6.49 | -2.85 | -2.88 | 15.44 | 14.77 | 6.98 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张若伦 | 2025/08/30 | 5月4天 | -10.15 | 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C基金总份额
宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4139 | 3261 | 2299 | 2388 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 4.77 | 2.63 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 67.70 | 85.13 | 81.11 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 32.30 | 14.87 | 18.89 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,299.83 | 41.21 | -- | -18.16 |
| 租赁和商务服务业 | 123.87 | 2.22 | -- | 0.14 |
| 合计 | 2,423.70 | 43.43 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09985 | 卫龙美味 | 40.74 | 413.97 | 7.42% | 1.45 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.72 | 387.86 | 6.95% | -1.98 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 371.84 | 6.66% | -2.92 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 4.60 | 359.49 | 6.44% | 1.20 | -0.48 |
| 09896 | 名创优品 | 9.36 | 307.73 | 5.51% | 0.02 | -- |
| 300833 | 浩洋股份 | 7.26 | 295.34 | 5.29% | 新晋 | 9.92 |
| 01070 | TCL电子 | 29.70 | 278.45 | 4.99% | 新晋 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 4.85 | 268.59 | 4.81% | 新晋 | -7.62 |
| 03306 | 江南布衣 | 14.90 | 261.49 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 11.30 | 246.79 | 4.42% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 123.70 | 3,191.55 | 57.18% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -143.52 |
| 本期利润(万元) | -217.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,876.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1296 |
- 宝盈鸿利收益混合A
- 宝盈鸿利收益混合C
- 宝盈泛沿海增长混合
- 宝盈策略增长混合
- 宝盈增强收益债券A/B
- 宝盈增强收益债券C
- 宝盈资源优选混合
- 宝盈核心优势混合A
- 宝盈核心优势混合C
- 宝盈货币A
- 宝盈货币B
- 宝盈中证A100A
- 宝盈中证A100C
- 宝盈新价值混合A
- 宝盈新价值混合C
- 宝盈祥瑞混合A
- 宝盈祥瑞混合C
- 宝盈科技30混合
- 宝盈睿丰创新混合A
- 宝盈睿丰创新混合C
- 宝盈先进制造混合A
- 宝盈先进制造混合C
- 宝盈新兴产业混合A
- 宝盈新兴产业混合C
- 宝盈转型动力混合A
- 宝盈转型动力混合C
- 宝盈优势产业混合A
- 宝盈优势产业混合C
- 宝盈新锐灵活混合A
- 宝盈新锐灵活混合C
- 宝盈医疗健康沪港深股票A
- 宝盈医疗健康沪港深股票C
- 宝盈国家安全沪港深股票A
- 宝盈国家安全沪港深股票C
- 宝盈互联网沪港深混合
- 宝盈消费主题混合
- 宝盈盈泰纯债债券A
- 宝盈盈泰纯债债券C
- 宝盈盈泰纯债债券E
- 宝盈人工智能股票A
- 宝盈人工智能股票C
- 宝盈安泰短债债券A
- 宝盈安泰短债债券C
- 宝盈祥颐定开混合A
- 宝盈祥颐定开混合C
- 宝盈聚享定开债
- 宝盈品牌消费股票A
- 宝盈品牌消费股票C
- 宝盈融源可转债债券A
- 宝盈融源可转债债券C
- 宝盈盈润纯债债券A
- 宝盈盈润纯债债券E
- 宝盈聚丰两年定开债A
- 宝盈聚丰两年定开债C
- 宝盈研究精选混合A
- 宝盈研究精选混合C
- 宝盈鸿盛债券A
- 宝盈鸿盛债券C
- 宝盈祥泰混合A
- 宝盈祥泰混合C
- 宝盈龙头优选股票A
- 宝盈龙头优选股票C
- 宝盈祥明一年定开混合A
- 宝盈祥明一年定开混合C
- 宝盈盈旭纯债债券A
- 宝盈盈旭纯债债券C
- 宝盈现代服务业混合A
- 宝盈现代服务业混合C
- 宝盈创新驱动股票A
- 宝盈创新驱动股票C
- 宝盈聚福39个月定开债A
- 宝盈聚福39个月定开债C
- 宝盈发展新动能股票A
- 宝盈发展新动能股票C
- 宝盈祥裕增强回报混合A
- 宝盈祥裕增强回报混合C
- 宝盈基础产业混合A
- 宝盈基础产业混合C
- 宝盈智慧生活混合A
- 宝盈智慧生活混合C
- 宝盈祥庆9个月持有混合A
- 宝盈祥庆9个月持有混合C
- 宝盈优质成长混合A
- 宝盈优质成长混合C
- 宝盈成长精选混合A
- 宝盈成长精选混合C
- 宝盈品质甄选混合A
- 宝盈品质甄选混合C
- 宝盈安盛中短债债券A
- 宝盈安盛中短债债券C
- 宝盈祥琪混合A
- 宝盈祥琪混合C
- 宝盈祥和9个月定开混合A
- 宝盈祥和9个月定开混合C
- 宝盈国证证券龙头指数A
- 宝盈国证证券龙头指数C
- 宝盈聚鑫纯债一年定开债
- 宝盈半导体产业混合A
- 宝盈半导体产业混合C
- 宝盈中证同业存单AAA指数7天
- 宝盈中债0-5年政金债指数A
- 宝盈中债0-5年政金债指数C
- 宝盈华证龙头红利50指数A
- 宝盈华证龙头红利50指数C
- 宝盈纳斯达克100指数A
- 宝盈纳斯达克100指数C
- 宝盈价值成长混合A
- 宝盈价值成长混合C
- 宝盈盈悦纯债债券A
- 宝盈盈悦纯债债券C
- 宝盈北证50成份指数A
- 宝盈北证50成份指数C
- 宝盈中债绿色普惠金融债指数A
- 宝盈中债绿色普惠金融债指数C
- 宝盈创新医疗混合A
- 宝盈创新医疗混合C
- 宝盈淳悦稳健3个月持有混合A
- 宝盈淳悦稳健3个月持有混合C
- 宝盈中证A500指数增强A
- 宝盈中证A500指数增强C
- 宝盈恒生科技指数A
- 宝盈恒生科技指数C