基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.99 -0.41 6.56 0.12 2.48 -7.76 -4.79
基准收益率②% 15.47 -3.39 2.66 -5.19 -12.29 -14.74 -10.98
① — ② -1.48 2.98 3.90 5.31 14.77 6.98 6.19
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2021/12/03 2年11月17天 12.13 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2019/06/06 2022/02/19 2年8月13天 28.78

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C基金总份额

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2299238826363166
户均持有份额(万)2.630.380.380.39
机构持有比例(%)81.110.000.000.00
个人持有比例(%)18.89100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,183.68 4.10 -- 0.30
制造业 10,391.82 35.99 -- -24.64
批发和零售业 199.20 0.69 -- -1.88
租赁和商务服务业 531.20 1.84 -- 0.26
合计 12,305.90 42.62 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02328 中国财险 250.00 2,597.16 8.99% 0.97 --
03808 中国重汽 108.00 2,274.13 7.88% -0.11 --
02319 蒙牛乳业 130.00 2,192.25 7.59% 0.42 --
600887 伊利股份 70.00 2,034.90 7.05% -0.20 9.23
600132 重庆啤酒 25.00 1,753.25 6.07% -1.79 5.39
000951 中国重汽 100.00 1,738.00 6.02% -0.16 4.63
002327 富安娜 130.00 1,222.00 4.23% 新晋 5.79
002714 牧原股份 25.56 1,183.68 4.10% 0.34 -0.55
600835 上海机电 80.00 1,120.00 3.88% 新晋 23.93
06862 海底捞 60.00 1,031.29 3.57% 新晋 --
合计 -- 978.56 17,146.66 59.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.06
本期利润(万元) 1,164.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1987
期末基金资产净值(万元) 10,090.17
期末基金份额净值(元) 1.2924