基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.56 -5.83 1.32 2.01 23.40 2.48 -7.76
基准收益率②% 8.05 -2.98 4.20 -5.73 7.96 -12.29 -14.74
① — ② -6.49 -2.85 -2.88 7.74 15.44 14.77 6.98
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张若伦 2025/08/30 3月5天 -7.97 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2025/08/30 3年8月27天 15.50
肖肖 2019/06/06 2022/02/19 2年8月13天 28.78

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C基金总份额

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4139326122992388
户均持有份额(万)1.964.772.630.38
机构持有比例(%)67.7085.1381.110.00
个人持有比例(%)32.3014.8718.89100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 445.08 6.42 -- 3.37
制造业 2,085.58 30.09 -- -27.91
水利、环境和公共设施管理业 130.39 1.88 -- 0.72
教育 272.20 3.93 -- 3.47
合计 2,933.25 42.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.46 664.24 9.58% 0.18 -0.17
00700 腾讯控股 1.02 619.35 8.93% -0.86 --
000568 泸州老窖 4.50 593.64 8.56% 2.51 -1.46
00999 小菜园 50.24 470.15 6.78% 新晋 --
09985 卫龙美味 37.20 413.67 5.97% 新晋 --
06862 海底捞 33.72 413.17 5.96% -0.08 --
09896 名创优品 9.36 380.62 5.49% 新晋 --
000333 美的集团 5.00 363.30 5.24% -1.18 8.09
603369 今世缘 8.00 314.40 4.54% 新晋 -5.04
01361 361度 50.20 286.91 4.14% 新晋 --
合计 -- 199.70 4,519.45 65.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.22 5.08 2.85
合计 352.22 5.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.50 352.22 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -242.49
本期利润(万元) 61.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 3,103.06
期末基金份额净值(元) 1.2145