基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.08 0.95 5.66 0.71 4.89 -4.94 3.20
基准收益率②% 10.48 -0.99 2.56 -4.29 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② -3.40 1.94 3.10 5.00 11.59 9.16 5.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2020/04/09 4年7月11天 87.10 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2019/07/01 2021/01/06 3年22天 80.37

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金总份额

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2784111498161532049
户均持有份额(万)1.131.710.935.68
机构持有比例(%)92.5094.7187.6695.31
个人持有比例(%)7.505.2912.344.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,262.00 5.35 -- 2.87
制造业 46,088.85 26.63 -- -20.48
批发和零售业 249.00 0.14 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 21,656.10 12.51 -- 9.39
信息传输、软件和信息技术服务业 83.59 0.05 -- -4.46
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 77,340.49 44.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601333 广深铁路 4,800.00 18,144.00 10.48% 2.45 -6.80
000951 中国重汽 600.00 10,428.00 6.02% 0.84 4.63
600887 伊利股份 350.00 10,174.50 5.88% 1.87 9.23
002714 牧原股份 200.00 9,262.00 5.35% 0.84 -0.55
600132 重庆啤酒 120.00 8,415.60 4.86% -0.16 5.39
002327 富安娜 800.00 7,520.00 4.34% 0.71 5.79
603056 德邦股份 230.00 3,512.10 2.03% 0.47 0.11
600835 上海机电 199.99 2,799.89 1.62% 新晋 23.93
002507 涪陵榨菜 175.00 2,737.00 1.58% 新晋 6.09
600282 南钢股份 300.00 1,455.00 0.84% 新晋 -7.70
合计 -- 7,774.99 74,448.09 43.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 893.93
本期利润(万元) 3,594.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1228
期末基金资产净值(万元) 60,147.10
期末基金份额净值(元) 3.086