基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.11 -3.75 -0.53 -1.91 12.03 4.89 -4.94
基准收益率②% 10.78 1.28 -1.14 -0.37 11.76 -6.70 -14.10
① — ② -2.67 -5.03 0.61 -1.54 0.27 11.59 9.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张戈 2025/08/02 4月2天 8.53 张戈，男，中国籍，18年证券从业经历，中山大学岭南学院金融学博士。曾在宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职，先后从事行业研究、策略研究、组合管理等工作。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作。现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理、投资经理。2014年4月19日至2014年6月10日，担任普丰证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2015年12月4日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年6月10日至2016年9月24日，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。张戈具备基金从业资格。自2025年1月25日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2020/04/09 2025/08/02 5年3月23天 81.54
肖肖 2019/07/01 2021/01/06 3年22天 80.37

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金总份额

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16318257262784111498
户均持有份额(万)0.280.561.131.71
机构持有比例(%)74.1184.7392.5094.71
个人持有比例(%)25.8915.277.505.29

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 855.53 1.69 -- -3.82
制造业 30,940.53 61.12 -- 14.60
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,011.13 2.00 -- -4.79
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 32,810.27 64.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 32.25 2,343.29 4.63% -1.53 8.09
688676 金盘科技 43.89 2,321.79 4.59% 新晋 13.03
002463 沪电股份 29.83 2,191.61 4.33% 新晋 0.73
600183 生益科技 36.34 1,963.09 3.88% 新晋 -10.05
600690 海尔智家 67.17 1,701.42 3.36% -1.93 5.11
001288 运机集团 64.21 1,650.20 3.26% 新晋 3.17
603299 苏盐井神 113.18 1,206.50 2.38% 新晋 -3.43
002050 三花智控 22.85 1,106.63 2.19% 新晋 -16.66
603416 信捷电气 17.45 1,100.22 2.17% 新晋 -8.30
002475 立讯精密 16.72 1,081.62 2.14% 新晋 -6.75
合计 -- 443.89 16,666.37 32.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.48
本期利润(万元) 467.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2032
期末基金资产净值(万元) 3,293.65
期末基金份额净值(元) 3.133