基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.66 0.71 -1.32 -1.27 4.89 -4.94 3.20
基准收益率②% 2.56 -4.29 -2.54 -3.01 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② 3.10 5.00 1.22 1.74 11.59 9.16 5.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2020/04/09 4年1月6天 85.37 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2019/07/01 2021/01/06 3年22天 80.37

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金总份额

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)114981615320491506
户均持有份额(万)1.710.935.680.32
机构持有比例(%)94.7187.6695.3130.97
个人持有比例(%)5.2912.344.6969.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,650.50 5.58 -- 2.61
采矿业 6,728.00 3.22 -- -3.32
制造业 56,815.98 27.21 -- -18.98
交通运输、仓储和邮政业 22,680.00 10.86 -- 8.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 97,877.62 46.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 277.36 17,812.06 8.53% -0.85 9.08
601333 广深铁路 4,750.00 14,060.00 6.73% 3.03 7.64
002714 牧原股份 270.00 11,650.50 5.58% -1.98 12.95
000951 中国重汽 532.49 8,466.59 4.06% 0.43 -4.57
002327 富安娜 777.11 8,377.25 4.01% -0.72 2.29
601899 紫金矿业 400.00 6,728.00 3.22% -1.86 -1.20
600031 三一重工 450.00 6,561.00 3.14% -1.54 8.28
600887 伊利股份 220.00 6,138.00 2.94% -1.06 4.76
601919 中远海控 437.84 4,531.64 2.17% -0.68 31.21
002311 海大集团 100.00 4,410.00 2.11% -1.10 24.62
合计 -- 8,214.80 88,735.04 42.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,996.13 4.79 --
合计 9,996.13 4.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249913 24贴现国债13 90.00 8996.61 4.31
249908 24贴现国债08 10.00 999.52 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 5,230.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1762
期末基金资产净值(万元) 94,452.23
期末基金份额净值(元) 2.855