基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.06 -1.82 -10.58 -5.70 -11.84 -28.58 21.82
基准收益率②% 2.23 -3.33 -2.09 -1.42 -2.13 -11.43 4.82
① — ② -5.29 1.51 -8.49 -4.28 -9.71 -17.15 17.00
业绩比较基准 上证A股指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建明 2020/02/04 4年3月10天 2.70 朱建明先生，中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司，担任研究员；自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月4日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任宝盈成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张志梅 2017/12/07 2020/02/05 2年1月29天 5.09
盖俊龙 2014/05/16 2017/12/09 3年6月24天 54.64
高峰 2010/11/19 2014/05/23 3年6月4天 -14.52
夏和平 2009/12/26 2010/11/19 10月24天 -20.57
陆万山 2009/03/03 2010/09/02 1年5月30天 -13.00
姚刚 2007/05/09 2009/05/12 2年3天 -18.16
祝东升 2005/03/08 2007/05/09 2年2月1天 201.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,626.64 84.59 -- 38.40
批发和零售业 15.54 0.04 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 6.97 0.02 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 2,265.58 5.23 -- 0.38
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 25.17 0.06 -- -1.18
合计 38,943.25 89.95 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 276.61 4,080.00 9.42% -0.70 4.18
002463 沪电股份 116.59 3,518.63 8.13% -0.46 5.25
601138 工业富联 154.17 3,510.45 8.11% 2.38 7.73
300750 宁德时代 17.52 3,331.60 7.69% 新晋 8.32
300037 新宙邦 95.49 3,284.93 7.59% -0.34 -4.00
601689 拓普集团 51.86 3,277.03 7.57% 0.15 7.27
688270 臻镭科技 62.85 3,226.88 7.45% -1.85 0.85
300502 新易盛 45.60 3,055.20 7.06% 新晋 20.01
688279 峰岹科技 19.70 2,240.16 5.17% 0.02 4.17
002896 中大力德 56.61 2,005.69 4.63% 新晋 1.53
合计 -- 897.00 31,530.57 72.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,207.94
本期利润(万元) -1,306.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 43,298.42
期末基金份额净值(元) 0.4505