基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.38 6.56 16.32 3.91 39.28 16.42 -11.84
基准收益率②% -1.38 1.85 9.97 2.93 14.89 12.06 -2.13
① — ② 2.76 4.71 6.35 0.98 24.39 4.36 -9.71
业绩比较基准 上证A股指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李巍宇 2024/12/24 1年4月18天 47.79 李巍宇，男，中国籍，11年证券从业经历，英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券、大成基金担任行业研究员。2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱建明 2020/02/04 2024/12/24 4年10月20天 25.07
张志梅 2017/12/07 2020/02/05 2年1月29天 5.09
盖俊龙 2014/05/16 2017/12/09 3年6月24天 54.64
高峰 2010/11/19 2014/05/23 3年6月4天 -14.52
夏和平 2009/12/26 2010/11/19 10月24天 -20.57
陆万山 2009/03/03 2010/09/02 1年5月30天 -13.00
姚刚 2007/05/09 2009/05/12 2年3天 -18.16
祝东升 2005/03/08 2007/05/09 2年2月1天 201.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,452.85 4.88 -- 2.88
采矿业 74.64 0.15 -- -4.65
制造业 33,326.58 66.25 -- 18.61
建筑业 1,921.32 3.82 -- 2.17
批发和零售业 14.68 0.03 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 2,987.30 5.94 -- 3.90
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.12 -- -4.48
科学研究和技术服务业 11.14 0.02 -- -1.95
合计 40,848.13 81.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600686 金龙汽车 269.05 4,829.45 9.60% -0.81 -4.67
300855 图南股份 88.90 3,217.29 6.40% 1.18 -1.69
600428 中远海特 332.05 2,985.13 5.93% 新晋 -7.20
603225 新凤鸣 158.50 2,653.36 5.27% -0.34 2.13
605060 联德股份 52.21 2,602.67 5.17% -2.78 10.13
605338 巴比食品 102.98 2,589.95 5.15% -0.71 -14.95
603969 银龙股份 278.21 2,565.10 5.10% 新晋 2.83
301548 崇德科技 38.12 2,485.72 4.94% 新晋 17.69
300761 立华股份 124.38 2,452.85 4.88% -4.22 7.48
603135 中重科技 230.87 2,324.88 4.62% 新晋 19.72
合计 -- 1,675.27 28,706.40 57.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,395.97
本期利润(万元) 1,028.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 50,304.40
期末基金份额净值(元) 0.7639