基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.32 3.91 8.13 4.82 16.42 -11.84 -28.58
基准收益率②% 9.97 2.93 -0.34 1.01 12.06 -2.13 -11.43
① — ② 6.35 0.98 8.47 3.81 4.36 -9.71 -17.15
业绩比较基准 上证A股指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李巍宇 2024/12/24 11月12天 30.27 李巍宇，男，中国籍，11年证券从业经历，英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券、大成基金担任行业研究员。2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱建明 2020/02/04 2024/12/24 4年10月20天 25.07
张志梅 2017/12/07 2020/02/05 2年1月29天 5.09
盖俊龙 2014/05/16 2017/12/09 3年6月24天 54.64
高峰 2010/11/19 2014/05/23 3年6月4天 -14.52
夏和平 2009/12/26 2010/11/19 10月24天 -20.57
陆万山 2009/03/03 2010/09/02 1年5月30天 -13.00
姚刚 2007/05/09 2009/05/12 2年3天 -18.16
祝东升 2005/03/08 2007/05/09 2年2月1天 201.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,094.11 5.64 -- 3.80
采矿业 2.57 0.00 -- -5.51
制造业 46,432.82 84.64 -- 38.12
批发和零售业 18.81 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 3.13 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 14.03 0.03 -- -6.76
房地产业 0.98 0.00 -- -1.88
租赁和商务服务业 3.93 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 37.51 0.07 -- -1.63
合计 49,607.89 90.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605060 联德股份 195.12 5,453.60 9.94% -0.50 9.74
688408 中信博 74.97 3,555.69 6.48% 2.00 -2.01
300772 运达股份 187.59 3,551.08 6.47% 新晋 -5.48
603969 银龙股份 291.75 3,142.15 5.73% 新晋 -3.80
300761 立华股份 142.52 3,094.11 5.64% 新晋 -7.25
300850 新强联 69.65 3,028.38 5.52% 0.80 -12.01
000893 亚钾国际 75.87 2,971.83 5.42% 新晋 9.96
301155 海力风电 29.26 2,794.92 5.09% 新晋 -10.11
688100 威胜信息 72.80 2,737.27 4.99% -0.12 -7.45
603225 新凤鸣 158.50 2,574.11 4.69% 新晋 8.88
合计 -- 1,298.03 32,903.14 59.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 941.52
本期利润(万元) 8,186.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0988
期末基金资产净值(万元) 54,856.11
期末基金份额净值(元) 0.7071