近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚艺 | 2025/06/04 | 7月28天 | -11.46 | 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,209.40 | 51.11 | -- | 3.81 |
| 合计 | 4,209.40 | 51.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 2.42 | 781.13 | 9.48% | 0.21 | -15.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.20 | 779.97 | 9.47% | 0.22 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 10.77 | 741.48 | 9.00% | 0.24 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 31.26 | 682.78 | 8.29% | -0.27 | -- |
| 002294 | 信立泰 | 9.82 | 486.58 | 5.91% | 0.93 | -10.40 |
| 09926 | 康方生物 | 4.57 | 466.03 | 5.66% | -1.21 | -- |
| 002653 | 海思科 | 8.80 | 451.62 | 5.48% | 新晋 | -1.78 |
| 688428 | 诺诚健华 | 19.59 | 402.03 | 4.88% | -0.71 | 0.27 |
| 688235 | 百济神州 | 1.30 | 347.86 | 4.22% | 新晋 | 0.99 |
| 688068 | 热景生物 | 1.54 | 248.82 | 3.02% | 新晋 | -11.10 |
| 合计 | -- | 92.27 | 5,388.30 | 65.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -193.08 |
| 本期利润(万元) | -1,041.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,504.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8857 |