近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思亮 | 2024/06/04 | 5月17天 | 9.84 | 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,083.95 | 4.08 | -- | 1.60 |
| 制造业 | 11,180.87 | 21.90 | -- | -25.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268.00 | 4.44 | -- | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 664.00 | 1.30 | -- | -0.19 |
| 合计 | 16,196.82 | 31.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02319 | 蒙牛乳业 | 175.00 | 2,951.11 | 5.78% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 100.00 | 2,907.00 | 5.69% | 新晋 | 9.87 |
| 01193 | 华润燃气 | 100.00 | 2,827.11 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 150.00 | 2,578.22 | 5.05% | 新晋 | -- |
| 601333 | 广深铁路 | 600.00 | 2,268.00 | 4.44% | 新晋 | -6.80 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,050.00 | 2,111.54 | 4.14% | 新晋 | -- |
| 600132 | 重庆啤酒 | 30.00 | 2,103.90 | 4.12% | 新晋 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 45.00 | 2,083.95 | 4.08% | 新晋 | -0.51 |
| 02328 | 中国财险 | 200.00 | 2,077.72 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 03808 | 中国重汽 | 90.00 | 1,895.11 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 000951 | 中国重汽 | 90.00 | 1,564.20 | 3.06% | 新晋 | 5.70 |
| 合计 | -- | 2,630.00 | 25,367.86 | 49.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 709.94 |
| 本期利润(万元) | 3,794.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0831 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,075.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1126 |