基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.82 -6.33 -19.25 3.05 -25.23 -23.88 -0.90
基准收益率②% 1.48 -4.49 -3.11 -3.07 -6.85 -14.21 0.38
① — ② -7.30 -1.84 -16.14 6.12 -18.38 -9.67 -1.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯嘉敏 2021/12/03 2年5月12天 -47.59 侯嘉敏，男，中国籍，8年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李健伟 2021/10/11 2021/12/17 2月6天 1.79

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C基金总份额

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5108558959956531
户均持有份额(万)9.589.509.579.30
机构持有比例(%)0.860.790.740.70
个人持有比例(%)99.1499.2199.2699.30

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,654.62 78.25 -- 32.06
批发和零售业 3.99 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 0.54 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 14.68 0.05 -- -4.80
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 2.91 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 968.05 3.34 -- 2.77
文化、体育和娱乐业 912.00 3.15 -- 0.83
合计 24,560.14 84.82 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301030 仕净科技 42.38 2,365.65 8.17% 新晋 5.47
300750 宁德时代 10.00 1,901.60 6.57% 新晋 8.13
300693 盛弘股份 57.53 1,671.11 5.77% 0.37 -3.55
300842 帝科股份 22.00 1,553.20 5.36% -1.28 5.75
300274 阳光电源 14.50 1,505.10 5.20% 0.53 6.57
09863 零跑汽车 62.00 1,475.41 5.10% 0.84 --
601865 福莱特 44.00 1,253.56 4.33% 新晋 -6.52
600475 华光环能 85.88 966.15 3.34% 新晋 -0.16
605117 德业股份 10.30 927.21 3.20% 新晋 16.23
603806 福斯特 32.20 914.80 3.16% 新晋 3.95
合计 -- 380.79 14,533.79 50.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,107.86
本期利润(万元) -1,631.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.034
期末基金资产净值(万元) 25,072.53
期末基金份额净值(元) 0.5312