基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.85 -15.19 -5.82 -6.33 -25.23 -23.88 -0.90
基准收益率②% 12.09 -0.89 1.48 -4.49 -6.85 -14.21 0.38
① — ② 5.76 -14.30 -7.30 -1.84 -18.38 -9.67 -1.28
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯嘉敏 2021/12/03 2年11月17天 -47.63 侯嘉敏，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2024年6月22日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李健伟 2021/10/11 2021/12/17 2月6天 1.79

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C基金总份额

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4716510855895995
户均持有份额(万)9.469.589.509.57
机构持有比例(%)0.940.860.790.74
个人持有比例(%)99.0699.1499.2199.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,278.40 79.96 -- 32.85
交通运输、仓储和邮政业 0.59 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 17.32 0.07 -- -4.44
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1.47 0.01 -- -1.40
合计 21,298.05 80.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 26.00 2,588.68 9.73% 0.98 -10.06
605117 德业股份 20.02 2,035.63 7.65% 1.25 11.18
300750 宁德时代 6.25 1,574.31 5.92% 0.31 7.42
002594 比亚迪 4.17 1,281.48 4.82% 0.33 -4.22
300827 上能电气 25.00 1,038.75 3.90% 新晋 20.92
03800 协鑫科技 790.00 997.38 3.75% 新晋 --
09896 名创优品 29.00 971.54 3.65% 新晋 --
09863 零跑汽车 32.00 966.72 3.63% 新晋 --
688408 中信博 11.48 963.68 3.62% 新晋 4.75
688472 阿特斯 68.01 950.06 3.57% 新晋 -8.50
合计 -- 1,011.93 13,368.23 50.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,968.74
本期利润(万元) 3,453.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0787
期末基金资产净值(万元) 22,954.13
期末基金份额净值(元) 0.5309