基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.79 3.71 2.21 -13.00 -18.10 -25.23 -23.88
基准收益率②% 14.00 1.63 1.04 -0.30 12.40 -6.85 -14.21
① — ② 1.79 2.08 1.17 -12.70 -30.50 -18.38 -9.67
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2025/05/17 6月18天 30.61 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2021/12/03 2025/05/17 3年5月14天 -53.93
李健伟 2021/10/11 2021/12/17 2月6天 1.79

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C基金总份额

宝盈优质成长混合A宝盈优质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3931428247165108
户均持有份额(万)9.229.369.469.58
机构持有比例(%)1.090.990.940.86
个人持有比例(%)98.9199.0199.0699.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,816.86 74.70 -- 28.18
批发和零售业 1.25 0.01 -- -1.03
科学研究和技术服务业 1.73 0.01 -- -1.69
合计 14,819.84 74.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603699 纽威股份 43.68 1,957.30 9.87% 0.54 -10.40
300850 新强联 44.39 1,930.08 9.73% -0.25 -12.50
688196 卓越新能 35.84 1,903.20 9.59% 3.16 14.70
301061 匠心家居 17.99 1,660.40 8.37% -1.73 13.01
00425 敏实集团 50.07 1,545.87 7.79% 新晋 --
000893 亚钾国际 38.67 1,514.70 7.64% 新晋 11.32
02285 泉峰控股 66.26 1,286.10 6.48% 新晋 --
605060 联德股份 31.25 873.44 4.40% 新晋 13.94
603379 三美股份 14.52 854.07 4.31% 新晋 -5.24
300596 利安隆 20.83 813.20 4.10% 新晋 7.52
合计 -- 363.50 14,338.36 72.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,590.33
本期利润(万元) 2,563.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0754
期末基金资产净值(万元) 17,691.75
期末基金份额净值(元) 0.5669