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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 837.89 | -1,968.74 | -2,361.98 | -2,107.86 |
| 本期利润(万元) | -2,809.40 | 3,453.20 | -3,682.51 | -1,631.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 | 0.0787 | -0.0797 | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,505.18 | 22,954.13 | 20,092.18 | 25,072.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4619 | 0.5309 | 0.4505 | 0.5312 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,600.69 | -4,469.84 | -12,597.89 | -3,475.90 |
| 本期利润(万元) | -4,669.89 | -5,313.69 | -10,022.24 | -607.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 | -0.113 | -0.1883 | -0.0109 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -18.1 | -20.12 | -25.23 | -1.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5539 | -0.5495 | -0.436 | -0.2544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,505.18 | 20,092.18 | 27,610.14 | 39,588.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4619 | 0.4505 | 0.564 | 0.7456 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -53.81 | -54.95 | -43.60 | -25.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 91,358.42 | 54,664.55 | 125,645.15 | 58,318.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 94,794.91 | 56,085.85 | 133,516.65 | 62,284.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -50,202,218.78 | -59,391,710.72 | -109,467,118.18 | -2,525,293.55 |
| 利息收入 | 92,645.79 | 50,139.72 | 130,102.30 | 68,340.07 |
| 其中：存款利息收入 | 92,645.79 | 50,139.72 | 130,102.30 | 68,340.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -61,053,772.43 | -49,643,163.22 | -139,535,989.46 | -36,278,663.30 |
| 其中：股票投资收益 | -64,906,189.38 | -52,561,602.47 | -143,068,348.91 | -39,846,029.56 |
| 债券投资收益 | 201.37 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,852,215.58 | 2,918,439.25 | 3,532,359.45 | 3,567,366.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,745,180.64 | -9,803,178.09 | 29,922,461.76 | 33,672,901.12 |
| 其他收入 | 13,727.22 | 4,490.87 | 16,307.22 | 12,128.56 |
| 费用合计 | 3,930,426.20 | 2,119,366.06 | 7,510,481.59 | 4,451,361.46 |
| 管理人报酬 | 3,072,253.03 | 1,653,241.47 | 6,010,212.86 | 3,586,478.11 |
| 托管费 | 512,042.18 | 275,540.26 | 1,001,702.20 | 597,746.42 |
| 销售服务费 | 173,661.64 | 92,207.70 | 299,531.42 | 167,968.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 172,469.35 | 98,376.63 | 199,035.11 | 99,168.32 |
| 利润总额 | -54,132,644.98 | -61,511,076.78 | -116,977,599.77 | -6,976,655.01 |
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