基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 42.59 -7.83 -4.25 -5.62 1.76 -4.54 --
基准收益率②% 39.78 -8.14 -4.00 -5.55 0.04 -- --
① — ② 2.81 0.31 -0.25 -0.07 1.72 -- --
业绩比较基准 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2022/07/12 2年4月8天 30.82 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈国证证券龙头指数A宝盈国证证券龙头指数C基金总份额

宝盈国证证券龙头指数A宝盈国证证券龙头指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2226225935348944426
户均持有份额(万)0.500.340.280.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.46 0.03 -- -18.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.00 -- -3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.53 0.00 -- -0.66
合计 8.77 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603091 众鑫股份 0.06 2.39 0.02% 新晋 -14.66
688615 合合信息 0.01 1.36 0.01% 新晋 19.12
688692 达梦数据 0.00 1.35 0.01% 0.00 9.14
688721 龙图光罩 0.02 0.55 0.00% 新晋 25.37
001376 百通能源 0.03 0.54 0.00% 0.00 -13.39
合计 -- 0.12 6.19 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 104.63 2,124.07 16.00% 3.12 17.40
600999 招商证券 54.95 1,068.23 8.05% -0.81 -2.04
600030 中信证券 38.20 1,039.04 7.83% -0.30 12.03
601688 华泰证券 51.27 902.35 6.80% -0.61 7.64
600958 东方证券 77.79 864.25 6.51% -0.37 1.68
000776 广发证券 49.40 824.98 6.21% -0.80 3.28
600837 海通证券 69.90 770.30 5.80% -0.22 -12.37
601377 兴业证券 110.69 754.93 5.69% -0.84 0.82
601788 光大证券 23.09 444.48 3.35% -0.58 3.31
601211 国泰君安 21.69 400.83 3.02% 新晋 -2.47
合计 -- 601.61 9,193.46 69.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 407.41 3.07 -0.39
合计 407.41 3.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.00 306.63 2.31
019740 24国债09 1.00 100.78 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -158.02
本期利润(万元) 3,012.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3111
期末基金资产净值(万元) 10,052.91
期末基金份额净值(元) 1.2224