基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.25 -5.62 6.21 -2.55 1.76 -4.54 --
基准收益率②% -4.00 -5.55 4.94 -2.60 0.04 -- --
① — ② -0.25 -0.07 1.27 0.05 1.72 -- --
业绩比较基准 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2022/07/12 1年10月3天 -4.95 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈国证证券龙头指数A宝盈国证证券龙头指数C基金总份额

宝盈国证证券龙头指数A宝盈国证证券龙头指数C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)25935348944426--
户均持有份额(万)0.340.280.43--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.97 0.04 -- -16.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.01 -- -3.05
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 0.01 -- -2.77
租赁和商务服务业 0.16 0.00 -- -0.40
合计 6.12 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001376 百通能源 0.08 1.32 0.01% -0.01 -5.76
688648 中邮科技 0.02 0.40 0.00% 新晋 -3.69
688709 成都华微 0.02 0.39 0.00% 新晋 -2.84
601096 宏盛华源 0.08 0.37 0.00% 新晋 -0.88
688652 京仪装备 0.01 0.37 0.00% 新晋 -7.55
合计 -- 0.21 2.85 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 98.60 1,271.01 13.50% -0.57 5.30
600030 中信证券 49.12 943.10 10.01% -0.16 5.88
600999 招商证券 52.74 736.25 7.82% 0.51 9.99
601688 华泰证券 47.41 665.64 7.07% 0.29 6.83
000776 广发证券 48.89 652.68 6.93% -0.17 3.59
600958 东方证券 72.30 596.48 6.33% -0.06 7.27
601377 兴业证券 101.29 551.04 5.85% -0.19 5.37
601108 财通证券 60.67 451.38 4.79% 0.01 7.47
600837 海通证券 43.96 382.45 4.06% -0.13 6.07
600061 国投资本 47.28 306.37 3.25% 0.01 7.41
合计 -- 622.26 6,556.40 69.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.62 3.23 0.93
合计 304.62 3.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.00 202.67 2.15
019703 23国债10 1.00 101.95 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -145.37
本期利润(万元) -346.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 7,123.59
期末基金份额净值(元) 0.9301