近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.22 | -7.74 | -13.67 | 0.09 | -17.37 | -40.21 | 42.17 |
| 基准收益率②% | -3.00 | -1.40 | -6.68 | 0.68 | -1.58 | -18.63 | 17.26 |
| ① — ② | -6.22 | -6.34 | -6.99 | -0.59 | -15.79 | -21.58 | 24.91 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱凯 | 2023/02/17 | 1年2月26天 | -31.19 | 朱凯，男，中国籍，7年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C基金总份额
宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5724 | 6649 | 7129 | 8525 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.55 | 1.47 | 1.39 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.45 | 98.53 | 98.61 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,788.92 | 5.82 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 37,745.86 | 78.75 | -- | 32.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.59 | 1.04 | -- | -2.53 |
| 批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.88 | 0.00 | -- | -2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95 | 0.01 | -- | -4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.11 | 0.01 | -- | -1.23 |
| 合计 | 41,043.21 | 85.64 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 18.99 | 3,610.38 | 7.53% | -0.40 | 8.13 |
| 300174 | 元力股份 | 202.92 | 3,226.43 | 6.73% | -0.88 | -5.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165.81 | 2,788.92 | 5.82% | 新晋 | -1.20 |
| 301030 | 仕净科技 | 46.27 | 2,582.95 | 5.39% | 新晋 | 5.47 |
| 002050 | 三花智控 | 78.03 | 1,851.65 | 3.86% | -0.46 | 1.23 |
| 002472 | 双环传动 | 77.55 | 1,793.73 | 3.74% | -0.52 | 9.30 |
| 002920 | 德赛西威 | 13.06 | 1,625.52 | 3.39% | -1.10 | -18.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 54.27 | 1,596.08 | 3.33% | 新晋 | 9.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 23.88 | 1,508.98 | 3.15% | 新晋 | 8.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 31.33 | 1,495.38 | 3.12% | 新晋 | -7.75 |
| 合计 | -- | 712.11 | 22,080.02 | 46.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -506.45 |
| 本期利润(万元) | -306.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1767 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,770.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.624 |
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