近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.49 | -11.51 | -9.22 | -7.74 | -17.37 | -40.21 | 42.17 |
| 基准收益率②% | 11.78 | -3.42 | -3.00 | -1.40 | -1.58 | -18.63 | 17.26 |
| ① — ② | 7.71 | -8.09 | -6.22 | -6.34 | -15.79 | -21.58 | 24.91 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱凯 | 2023/02/17 | 1年9月3天 | -24.22 | 朱凯，男，中国籍，7年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C基金总份额
宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5092 | 5724 | 6649 | 7129 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.47 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.45 | 98.53 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 700.02 | 1.60 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 37,620.88 | 86.08 | -- | 38.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.82 | 0.69 | -- | -2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.87 | 0.05 | -- | -4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2.72 | 0.01 | -- | -1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.02 | -- | -1.39 |
| 合计 | 38,656.80 | 88.45 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.07 | 4,298.75 | 9.84% | 1.25 | 7.42 |
| 300174 | 元力股份 | 195.39 | 3,079.35 | 7.05% | -0.31 | 30.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 35.69 | 2,248.47 | 5.14% | 0.72 | -0.26 |
| 002050 | 三花智控 | 92.80 | 2,211.42 | 5.06% | 0.33 | 10.51 |
| 002472 | 双环传动 | 73.94 | 2,037.79 | 4.66% | -0.69 | 0.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 18.89 | 1,881.46 | 4.30% | 1.61 | -10.06 |
| 301030 | 仕净科技 | 58.77 | 1,703.80 | 3.90% | 0.26 | 5.82 |
| 601677 | 明泰铝业 | 98.90 | 1,485.48 | 3.40% | 新晋 | -6.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 30.75 | 1,422.33 | 3.25% | -0.72 | 18.05 |
| 300580 | 贝斯特 | 79.68 | 1,420.75 | 3.25% | 0.62 | 24.50 |
| 合计 | -- | 701.88 | 21,789.60 | 49.85% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -97.79 |
| 本期利润(万元) | 415.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2707 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,570.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.717 |
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- 宝盈中债0-5年政金债指数C
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- 宝盈华证龙头红利50指数C
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