近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.24 | 19.49 | -11.51 | -9.22 | -9.06 | -17.37 | -40.21 |
| 基准收益率②% | 5.95 | 11.78 | -3.42 | -3.00 | 10.95 | -1.58 | -18.63 |
| ① — ② | -11.19 | 7.71 | -8.09 | -6.22 | -20.01 | -15.79 | -21.58 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱凯 | 2023/02/17 | 2年2月 | -35.60 | 朱凯，男，中国籍，9年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4613 | 5092 | 5724 | 6649 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 782.91 | 1.96 | -- | -2.44 |
| 制造业 | 32,763.81 | 82.13 | -- | 35.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.08 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 546.25 | 1.37 | -- | -5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 合计 | 34,120.23 | 85.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.74 | 3,919.78 | 9.83% | -0.01 | -14.25 |
| 002050 | 三花智控 | 120.20 | 2,825.90 | 7.08% | 2.02 | -24.08 |
| 300174 | 元力股份 | 167.94 | 2,472.08 | 6.20% | -0.85 | -15.48 |
| 002472 | 双环传动 | 66.66 | 2,041.13 | 5.12% | 0.46 | -19.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 35.74 | 1,886.00 | 4.73% | -0.41 | -22.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 23.73 | 1,752.28 | 4.39% | 0.09 | -16.78 |
| 301030 | 仕净科技 | 62.74 | 1,514.59 | 3.80% | -0.10 | -14.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29.81 | 1,393.32 | 3.49% | 新晋 | -17.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 25.74 | 1,261.09 | 3.16% | -0.09 | -23.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 35.17 | 1,248.54 | 3.13% | 新晋 | -20.93 |
| 合计 | -- | 582.47 | 20,314.71 | 50.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.33 |
| 本期利润(万元) | -115.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,140.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.627 |
