基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 0.56 0.24 0.35 1.20 1.79 --
基准收益率②% 0.43 0.42 0.41 0.52 1.70 2.35 --
① — ② -0.19 0.14 -0.17 -0.17 -0.50 -0.56 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程逸飞 2023/11/15 2年5月27天 3.73 程逸飞，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨献忠 2023/08/02 2024/04/02 8月 1.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.80 5.26 -1.10
同业存单 2,686.60 93.77 8.90
合计 2,837.40 99.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112519095 25恒丰银行CD095 2.70 269.93 9.42
112502170 25工商银行CD170 2.60 259.58 9.06
112509272 25浦发银行CD272 2.50 247.94 8.65
112620028 26广发银行CD028 2.50 247.58 8.64
112504065 25中国银行CD065 2.30 228.39 7.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.64
本期利润(万元) 6.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 2,865.03
期末基金份额净值(元) 1.04