近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.52 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.11 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
程逸飞 | 2023/11/15 | 6月5天 | 1.14 | 程逸飞,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起,担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起,担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起,担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起,担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起,担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨献忠 | 2023/08/02 | 2024/04/02 | 8月 | 1.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 2,031.71 | 7.48 | 1.33 |
其中:政策性金融债 | 2,031.71 | 7.48 | 1.33 |
同业存单 | 25,692.16 | 94.57 | 7.20 |
合计 | 27,723.86 | 102.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112311115 | 23平安银行CD115 | 20.00 | 1986.49 | 7.31 |
112305202 | 23建设银行CD202 | 20.00 | 1983.38 | 7.30 |
112308182 | 23中信银行CD182 | 20.00 | 1983.06 | 7.30 |
112317195 | 23光大银行CD195 | 20.00 | 1982.38 | 7.30 |
112304042 | 23中国银行CD042 | 20.00 | 1980.58 | 7.29 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 188.96 |
本期利润(万元) | 178.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 27,166.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0124 |