基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.11 -6.28 -2.29 -4.05 -8.15 -18.19 -1.45
基准收益率②% 3.24 -7.13 -4.11 -5.55 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② -0.13 0.85 1.82 1.50 3.84 2.81 8.50
业绩比较基准 中证100指数*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2017/08/05 6年9月9天 -37.78 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘李杰 2019/03/30 2020/04/25 1年26天 10.42
郭骁 2015/08/27 2017/08/17 1年11月21天 40.60
盖俊龙 2015/07/10 2016/08/20 1年1月10天 -13.87
温胜普 2010/02/08 2015/07/10 5年5月2天 24.70
张小仁 2013/08/23 2014/09/26 1年1月3天 8.56
余述胜 2011/08/17 2013/08/01 1年11月15天 -21.18

宝盈中证100A宝盈中证100C基金总份额

宝盈中证100A宝盈中证100C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12342117611166111953
户均持有份额(万)0.871.071.400.83
机构持有比例(%)25.9637.9350.8825.32
个人持有比例(%)74.0462.0749.1274.68

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.93 0.03 -- -3.19
制造业 118.03 0.69 -- -16.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.06 0.02 -- -3.04
建筑业 5.97 0.04 -- -1.58
批发和零售业 9.65 0.06 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 10.29 0.06 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 0.01 -- -2.77
金融业 41.53 0.24 -- -7.20
房地产业 0.79 0.00 -- -0.96
租赁和商务服务业 8.27 0.05 -- -0.35
科学研究和技术服务业 1.76 0.01 -- -0.47
卫生和社会工作 0.48 0.00 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 0.46 0.00 -- -0.79
合计 209.30 1.21 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600737 中粮糖业 1.74 16.70 0.10% 新晋 1.34
000596 古井贡酒 0.05 13.00 0.08% 新晋 4.98
600999 招商证券 0.70 9.77 0.06% 新晋 9.99
601877 正泰电器 0.48 9.69 0.06% 新晋 7.65
300433 蓝思科技 0.70 9.55 0.06% 新晋 8.75
合计 -- 3.67 58.71 0.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.89 1,515.58 8.89% -0.41 4.30
300750 宁德时代 4.13 784.98 4.61% 0.50 8.32
601318 中国平安 16.86 688.16 4.04% -0.10 12.80
600036 招商银行 19.49 627.58 3.68% 0.39 11.70
000333 美的集团 7.63 489.68 2.87% 0.31 11.97
601899 紫金矿业 25.62 430.93 2.53% 0.57 -1.20
600900 长江电力 14.77 368.22 2.16% -0.01 0.70
002714 牧原股份 8.25 355.94 2.09% -0.06 12.95
600276 恒瑞医药 7.17 329.73 1.93% 0.00 3.16
000651 格力电器 7.56 297.18 1.74% 新晋 14.04
合计 -- 112.37 5,887.98 34.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 708.88 4.16 -0.11
合计 708.88 4.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 5.00 505.60 2.97
019703 23国债10 1.00 101.95 0.60
019727 23国债24 1.00 101.34 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -172.74
本期利润(万元) 490.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0458
期末基金资产净值(万元) 16,292.35
期末基金份额净值(元) 1.523