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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600066 宇通客车 0.07 1.85 0.17% -0.56
2 601318 中国平安 0.03 1.58 0.14% 新晋
3 600216 浙江医药 0.09 1.43 0.13% 新晋
4 002532 天山铝业 0.17 1.34 0.12% -0.27
5 601088 中国神华 0.03 1.30 0.12% 新晋
6 601665 齐鲁银行 0.23 1.29 0.12% 新晋
7 601229 上海银行 0.14 1.28 0.12% 新晋
8 002966 苏州银行 0.15 1.22 0.11% 新晋
9 601009 南京银行 0.11 1.17 0.11% 新晋
10 601169 北京银行 0.19 1.17 0.11% 新晋
11 合计 -- 1.21 13.63 1.25% --
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