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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.55 | -832.80 | 22.20 | -6.66 |
| 本期利润(万元) | -149.55 | -24.75 | 123.14 | 364.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 | -0.0019 | 0.0082 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,146.63 | 5,113.71 | 13,861.02 | 13,736.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9406 | 0.9701 | 0.9245 | 0.9163 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -812.71 | 15.54 | -115.55 | -257.91 |
| 本期利润(万元) | 313.72 | 488.02 | -622.77 | -260.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0326 | -0.0415 | -0.0174 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.46 | 3.66 | -4.46 | -1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1262 | -0.0755 | -0.1081 | -0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,146.63 | 13,861.02 | 13,373.94 | 13,736.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9406 | 0.9245 | 0.8919 | 0.9161 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.94 | -7.55 | -10.81 | -8.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 59.47 | 17.87 | 3,582.30 | 2,835.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,302.79 | 762.53 | 2,844.69 | 2,505.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,187,253.17 | 5,557,477.50 | -4,942,563.94 | -1,965,414.62 |
| 利息收入 | 16,221.12 | 2,798.57 | 28,739.46 | 16,434.84 |
| 其中：存款利息收入 | 7,041.15 | 2,798.57 | 15,840.51 | 12,071.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,179.97 | 12,898.95 | 4,363.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,202,472.21 | 806,802.05 | 125,350.43 | -1,960,886.79 |
| 其中：股票投资收益 | -11,113,802.06 | -750,050.65 | -3,816,372.81 | -4,316,307.23 |
| 债券投资收益 | 1,813,602.03 | 767,816.07 | 1,904,669.34 | 878,148.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,097,727.82 | 789,036.63 | 2,037,053.90 | 1,477,271.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,373,017.73 | 4,747,826.11 | -5,096,688.81 | -20,981.51 |
| 其他收入 | 486.53 | 50.77 | 34.98 | 18.84 |
| 费用合计 | 1,018,970.66 | 654,609.91 | 1,331,262.70 | 664,332.68 |
| 管理人报酬 | 653,387.30 | 412,589.93 | 837,871.92 | 420,305.89 |
| 托管费 | 217,795.72 | 137,529.94 | 279,290.65 | 140,101.97 |
| 销售服务费 | 1,894.54 | 1,022.23 | 3,092.28 | 1,809.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 24,442.73 | 17,013.54 | 36,655.06 | 10,896.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,442.73 | 17,013.54 | 36,655.06 | 10,896.11 |
| 其他费用合计 | 120,543.35 | 85,669.79 | 173,494.34 | 90,825.03 |
| 利润总额 | 3,168,282.51 | 4,902,867.59 | -6,273,826.64 | -2,629,747.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,361,786.88 | 849,579.69 | 61,929.13 | 1,300,560.34 |
| 交易性金融资产 | 40,526,361.19 | 144,959,531.99 | 134,474,120.07 | 139,618,338.25 |
| 其中：股票投资 | 17,393,934.64 | 56,075,674.77 | 60,181,036.24 | 60,875,830.03 |
| 债券投资 | 23,132,426.55 | 88,883,857.22 | 74,293,083.83 | 78,742,508.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,051,842.23 | 146,477,632.87 | 134,691,848.09 | 141,489,121.67 |
| 负债合计 | 67,038.46 | 7,204,132.32 | 266,048.79 | 138,302,216.44 |
| 所有者权益合计 | 41,984,803.77 | 139,273,500.55 | 134,425,799.30 | 138,302,216.44 |
