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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 19,219.85 | 4.73 | 18,523.35 | 4.15 | 8,719.96 | 2.64 | 6,472.50 | 3.46 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,046.00 | 2.70 |
| 制造业 | 67,846.62 | 16.69 | 87,654.17 | 19.65 | 77,112.97 | 23.33 | 32,590.66 | 17.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574.13 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 2,490.00 | 0.56 | 2,090.00 | 0.63 | 1.55 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,443.19 | 6.75 | 26,460.00 | 5.93 | 16,200.00 | 4.90 | 10,017.96 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | -- | 83.59 | 0.02 | 3,536.70 | 1.07 | 2.15 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 747.00 | 0.18 | 664.00 | 0.15 | 613.00 | 0.19 | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 合计 | 116,841.09 | 28.74 | 135,876.06 | 30.46 | 108,272.63 | 32.76 | 54,132.71 | 28.95 |
