2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 518.96 | -294.13 | -152.54 | |
| 本期利润(万元) | 2,297.68 | -70.09 | 740.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 | -0.003 | 0.074 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,264.94 | 32,245.70 | 8,651.17 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1491 | 1.0704 | 1.0764 |
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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 518.96 | -294.13 | -152.54 | |
| 本期利润(万元) | 2,297.68 | -70.09 | 740.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.077 | -0.003 | 0.074 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,264.94 | 32,245.70 | 8,651.17 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1491 | 1.0704 | 1.0764 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 22.21 | -202.63 | ||
| 本期利润(万元) | 2,914.87 | 687.29 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1403 | 0.0677 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0197 | -0.0183 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 36,264.94 | 8,651.17 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1491 | 1.0764 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.91 | 7.64 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 81,454.48 | 23,096.51 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,087.63 | 894.55 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 43,784,220.44 | 13,094,627.13 | ||
| 利息收入 | 281,266.77 | 97,265.57 | ||
| 其中：存款利息收入 | 281,266.77 | 97,265.57 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,694,940.02 | 828,696.11 | ||
| 其中：股票投资收益 | 10,376,814.06 | 521,614.17 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,318,125.96 | 307,081.94 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,802,372.31 | 16,777,329.39 | ||
| 其他收入 | 76,522.68 | 2,423.62 | ||
| 费用合计 | 2,763,235.27 | 455,950.80 | ||
| 管理人报酬 | 1,751,170.27 | 274,648.20 | ||
| 托管费 | 525,351.08 | 82,394.45 | ||
| 销售服务费 | 436,504.09 | 67,148.71 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 50,209.83 | 31,759.44 | ||
| 利润总额 | 41,020,985.17 | 12,638,676.33 |
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