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| 单位净值： | 2.015元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:3881/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-06-15 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2024-12-30) | 基金经理： | 赵国进 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,989.12 | -3,289.24 | -1,552.86 | -2,071.38 |
| 本期利润(万元) | 2,227.69 | 2,840.09 | -206.28 | -1,042.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1388 | 0.0867 | -0.0061 | -0.0363 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,863.63 | 49,107.21 | 58,155.65 | 59,244.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.011 | 1.92 | 1.737 | 1.744 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,924.36 | -3,624.24 | -15,683.82 | -5,460.34 |
| 本期利润(万元) | 3,819.04 | -1,248.73 | -16,745.27 | 2,759.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.137 | -0.0399 | -0.6279 | 0.1002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.55 | -1.92 | -27.24 | 4.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2405 | 0.0481 | 0.1666 | 0.5701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,863.63 | 58,155.65 | 50,911.03 | 59,752.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.011 | 1.737 | 1.771 | 2.532 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 101.10 | 73.70 | 77.10 | 153.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,442.21 | 31,101.31 | 197,256.31 | 128,539.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 76,488.73 | 24,515.34 | 201,984.14 | 141,792.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,085,625.89 | -8,709,716.04 | -157,329,621.30 | 33,716,556.45 |
| 利息收入 | 203,616.80 | 123,154.73 | 271,900.90 | 166,046.00 |
| 其中：存款利息收入 | 203,616.80 | 123,154.73 | 271,900.90 | 166,046.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,848,517.24 | -32,663,302.11 | -147,494,463.69 | -49,081,817.20 |
| 其中：股票投资收益 | -16,730,127.12 | -35,021,801.59 | -152,169,762.57 | -52,858,587.27 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,881,609.88 | 2,358,499.48 | 4,675,298.88 | 3,776,770.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 57,434,012.88 | 23,755,060.70 | -10,614,511.49 | 82,194,985.35 |
| 其他收入 | 296,513.45 | 75,370.64 | 507,452.98 | 437,342.30 |
| 费用合计 | 6,895,196.39 | 3,777,597.92 | 10,123,100.41 | 6,124,981.35 |
| 管理人报酬 | 5,766,397.34 | 3,159,608.47 | 8,517,817.42 | 5,161,349.93 |
| 托管费 | 961,066.15 | 526,601.41 | 1,419,636.23 | 860,224.96 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 167,732.90 | 91,388.04 | 185,646.76 | 103,406.46 |
| 利润总额 | 38,190,429.50 | -12,487,313.96 | -167,452,721.71 | 27,591,575.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 33,057,222.16 | 79,025,489.63 | 66,740,149.40 | 58,412,655.33 |
| 交易性金融资产 | 259,420,805.78 | 503,130,876.58 | 447,832,395.05 | 552,974,406.88 |
| 其中：股票投资 | 259,420,805.78 | 503,130,876.58 | 447,832,395.05 | 552,974,406.88 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 293,062,609.81 | 582,677,808.57 | 515,831,064.76 | 612,624,281.27 |
| 负债合计 | 4,426,260.46 | 1,121,305.54 | 6,720,726.48 | 597,527,372.69 |
| 所有者权益合计 | 288,636,349.35 | 581,556,503.03 | 509,110,338.28 | 597,527,372.69 |
