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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 412.38 | -248.72 | 764.50 | -278.22 |
| 本期利润(万元) | 47.92 | 487.93 | 25.03 | 326.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0261 | 0.0012 | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,674.19 | 19,626.26 | 22,999.40 | 22,974.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1077 | 1.105 | 1.0775 | 1.0763 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 649.94 | 486.28 | -1,428.90 | 23.22 |
| 本期利润(万元) | 887.52 | 351.67 | -788.04 | 7.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | 0.0163 | -0.0277 | 0.0002 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.42 | 1.57 | -2.86 | 0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.072 | 0.0631 | 0.0401 | 0.0922 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,674.19 | 22,999.40 | 26,367.39 | 34,922.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1077 | 1.0775 | 1.0608 | 1.0922 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.77 | 7.75 | 6.08 | 9.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,857.19 | 12,346.27 | 35,489.61 | 20,953.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,721.24 | 13,308.01 | 41,106.33 | 22,062.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,071,156.45 | 6,467,480.88 | -1,166,661.92 | 3,572,566.83 |
| 利息收入 | 63,800.98 | 41,158.84 | 64,203.82 | 30,689.77 |
| 其中：存款利息收入 | 63,800.98 | 41,158.84 | 64,203.82 | 30,689.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,257,698.77 | 7,880,158.18 | -8,176,580.36 | 3,706,956.01 |
| 其中：股票投资收益 | -1,501,614.81 | 447,411.18 | -19,409,772.43 | -1,090,279.65 |
| 债券投资收益 | 12,084,841.14 | 6,934,043.27 | 10,301,747.03 | 4,291,574.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 674,472.44 | 498,703.73 | 931,445.04 | 505,661.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,576,223.27 | -1,453,836.14 | 6,945,714.62 | -165,078.95 |
| 其他收入 | 173,433.43 | |||
| 费用合计 | 4,545,398.30 | 2,708,840.28 | 7,470,813.99 | 3,542,412.60 |
| 管理人报酬 | 2,318,308.52 | 1,241,451.02 | 3,334,962.28 | 1,877,736.35 |
| 托管费 | 463,661.80 | 248,290.23 | 666,992.42 | 375,547.25 |
| 销售服务费 | 69,461.97 | 36,786.56 | 99,932.07 | 55,111.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,469,866.46 | 1,054,896.50 | 3,116,240.96 | 1,111,835.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,469,866.46 | 1,054,896.50 | 3,116,240.96 | 1,111,835.45 |
| 其他费用合计 | 218,286.46 | 122,661.29 | 238,768.33 | 116,008.27 |
| 利润总额 | 9,525,758.15 | 3,758,640.60 | -8,637,475.91 | 30,154.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 138,686.36 | 397,556.75 | 176,661.59 | 3,785,908.17 |
| 交易性金融资产 | 250,056,587.23 | 287,161,549.13 | 416,092,383.27 | 372,275,124.62 |
| 其中：股票投资 | 35,572,379.60 | 41,368,367.64 | 54,516,912.98 | 111,446,041.20 |
| 债券投资 | 214,484,207.63 | 245,793,181.49 | 361,575,470.29 | 260,829,083.42 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 251,650,313.60 | 294,188,321.90 | 419,674,773.70 | 379,449,321.44 |
| 负债合计 | 38,730,781.53 | 45,852,448.25 | 134,002,430.51 | 376,850,228.25 |
| 所有者权益合计 | 212,919,532.07 | 248,335,873.65 | 285,672,343.19 | 376,850,228.25 |
