2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.23 | 0.02 | 0.71 | 7.21 |
| 本期利润(万元) | 7.27 | 0.28 | 0.18 | 2.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.43 | 350.22 | 4,999.47 | 466.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1576 | 1.0288 | 1.028 | 1.0258 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6.23 | 0.02 | 0.71 | 7.21 |
| 本期利润(万元) | 7.27 | 0.28 | 0.18 | 2.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.43 | 350.22 | 4,999.47 | 466.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1576 | 1.0288 | 1.028 | 1.0258 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14.17 | 7.91 | 15.74 | 1.06 |
| 本期利润(万元) | 9.74 | 2.18 | 22.31 | 1.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0021 | 0.031 | 0.0047 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.41 | 0.72 | 1.3 | 0.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1456 | 0.0231 | 0.0161 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,027.43 | 4,999.47 | 8,753.84 | 2,324.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1576 | 1.028 | 1.0207 | 1.0101 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.76 | 2.80 | 2.07 | 1.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 220,134.92 | 109,529.32 | 538,312.82 | 268,769.19 |
| 利息收入 | 8,548.23 | 6,699.26 | 37,049.71 | 19,221.84 |
| 其中：存款利息收入 | 7,246.61 | 5,397.64 | 9,986.50 | 5,009.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,301.62 | 1,301.62 | 27,063.21 | 14,212.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 203,859.09 | 162,634.10 | 507,488.82 | 328,852.50 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 203,859.09 | 162,634.10 | 507,488.82 | 328,852.50 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -45,969.15 | -61,041.02 | -6,385.92 | -79,332.00 |
| 其他收入 | 53,696.75 | 1,236.98 | 160.21 | 26.85 |
| 费用合计 | 73,708.16 | 70,266.13 | 164,416.27 | 158,205.83 |
| 管理人报酬 | 26,495.64 | 18,779.49 | 67,154.66 | 42,133.11 |
| 托管费 | 8,831.92 | 6,259.84 | 22,384.90 | 14,044.39 |
| 销售服务费 | 22,995.53 | 15,798.49 | 20,609.92 | 3,768.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 537.53 | 537.53 | 2,266.79 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537.53 | 537.53 | 2,266.79 | |
| 其他费用合计 | 14,847.54 | 28,890.78 | 52,000.00 | 98,260.15 |
| 利润总额 | 146,426.76 | 39,263.19 | 373,896.55 | 110,563.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,560,621.57 | 46,050,032.20 | 3,766,048.50 | 1,772,822.31 |
| 交易性金融资产 | 10,007,463.04 | 23,642,526.26 | 88,672,068.10 | 54,722,558.83 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,007,463.04 | 23,642,526.26 | 88,672,068.10 | 54,722,558.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,580,374.91 | 69,722,787.03 | 106,909,540.82 | 66,536,095.72 |
| 负债合计 | 4,037,959.69 | 19,129,820.98 | 9,739,326.90 | 66,401,829.49 |
| 所有者权益合计 | 10,542,415.22 | 50,592,966.05 | 97,170,213.92 | 66,401,829.49 |
