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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 0.03 |
| 制造业 | 8,207.83 | 61.55 | 7,947.40 | 65.87 | 8,473.11 | 70.15 | 8,534.50 | 64.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 137.66 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 16.89 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | 4.30 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099.24 | 8.24 | 584.69 | 4.85 | 515.19 | 4.27 | 914.26 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 3.79 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 650.78 | 4.88 | 859.99 | 7.13 | 852.66 | 7.06 | 967.42 | 7.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.89 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- |
| 合计 | 10,095.51 | 75.70 | 9,392.08 | 77.85 | 9,841.53 | 81.48 | 10,476.80 | 79.27 |
