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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 29.97 | -176.15 | -170.85 | -104.15 |
| 本期利润(万元) | -30.53 | 56.86 | -49.59 | -198.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | 0.0255 | -0.0224 | -0.0894 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,327.82 | 1,465.87 | 1,411.04 | 1,443.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6435 | 0.6587 | 0.6333 | 0.6557 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -421.18 | -275.00 | -169.09 | -102.54 |
| 本期利润(万元) | -221.46 | -247.79 | -218.99 | 153.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1007 | -0.1119 | -0.097 | 0.0666 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.69 | -15.06 | -12.26 | 7.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3565 | -0.3667 | -0.2544 | -0.0868 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,327.82 | 1,411.04 | 1,665.83 | 2,061.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6435 | 0.6333 | 0.7456 | 0.9132 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 112.48 | 109.11 | 146.19 | 201.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -106,290,768.64 | -125,443,850.44 | -103,935,739.18 | 83,261,332.35 |
| 利息收入 | 401,169.52 | 109,873.46 | 402,474.22 | 206,101.56 |
| 其中：存款利息收入 | 401,169.52 | 109,873.46 | 400,920.88 | 204,548.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,553.34 | 1,553.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -194,105,689.27 | -133,569,719.55 | -55,833,644.70 | -34,521,084.79 |
| 其中：股票投资收益 | -196,373,662.14 | -133,616,843.13 | -78,694,903.22 | -50,775,450.37 |
| 债券投资收益 | -4,756,844.56 | -3,638,968.38 | 15,917,438.10 | 11,799,432.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,024,817.43 | 3,686,091.96 | 6,943,820.42 | 4,454,932.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 87,201,807.92 | 7,823,274.99 | -48,605,630.70 | 117,531,790.18 |
| 其他收入 | 211,943.19 | 192,720.66 | 101,062.00 | 44,525.40 |
| 费用合计 | 10,252,872.93 | 5,562,287.14 | 16,972,656.59 | 9,305,598.29 |
| 管理人报酬 | 8,455,792.00 | 4,564,400.10 | 14,065,484.13 | 7,731,382.96 |
| 托管费 | 1,409,298.77 | 760,733.38 | 2,344,247.30 | 1,288,563.76 |
| 销售服务费 | 164,778.06 | 107,580.57 | 289,253.04 | 154,447.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,525.51 | 128,173.04 | 270,488.07 | 129,991.91 |
| 利润总额 | -116,543,641.57 | -131,006,137.58 | -120,908,395.77 | 73,955,734.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 94,717,493.42 | 70,088,882.56 | 89,191,880.38 | 108,768,283.90 |
| 交易性金融资产 | 540,346,996.59 | 584,400,496.88 | 795,291,692.21 | 1,006,431,507.87 |
| 其中：股票投资 | 436,594,432.35 | 454,635,986.85 | 649,679,632.81 | 817,296,542.12 |
| 债券投资 | 103,752,564.24 | 129,764,510.03 | 145,612,059.40 | 189,134,965.75 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 639,641,977.78 | 655,118,840.42 | 885,802,815.45 | 1,116,375,649.18 |
| 负债合计 | 3,611,134.63 | 1,739,715.68 | 10,969,441.41 | 1,109,474,965.26 |
| 所有者权益合计 | 636,030,843.15 | 653,379,124.74 | 874,833,374.04 | 1,109,474,965.26 |
