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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,264.35 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | 2,154.26 | 2.02 |
| 制造业 | 67,277.89 | 55.64 | 77,813.14 | 65.65 | 81,533.37 | 69.03 | 61,039.16 | 57.34 |
| 批发和零售业 | 3,760.92 | 3.11 | 4,053.23 | 3.42 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 1,165.69 | 0.98 | -- | -- | 971.68 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 2,503.45 | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,084.44 | 14.96 | 3,274.76 | 2.76 | 2,304.99 | 1.95 | 5,556.98 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,667.03 | 2.21 | 4,713.98 | 3.98 | 6,502.14 | 5.51 | 6,829.86 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 1,989.86 | 1.68 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,253.77 | 2.69 | 1,664.78 | 1.40 | 3,744.94 | 3.17 | -- | -- |
| 合计 | 97,314.93 | 80.48 | 95,189.03 | 80.30 | 96,075.30 | 81.34 | 76,551.94 | 71.91 |
