近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9386元 | 日增长率%： | -0.90 | 今年以来收益率%： | 10.40(排名:447/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.926元 | 日涨幅%： | -0.65 | 折溢价率%： | -1.34 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-10 | 资产净值(亿元)： | 35.74(2024-12-30) | 基金经理： | 邵洁 刘金辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.91 | 11.75 | 15.31 | 10.40 | 39.59 | -5.38 | 4.06 | 0.01 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.48 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -5.46 | 10.50 | 13.24 | 12.91 | 32.72 | -3.26 | 2.31 | -0.47 |
| ① — ③ | -4.26 | 10.14 | 13.17 | 10.25 | 33.26 | 4.33 | 11.46 | -- |
| 同类排名 | 6720/8380 | 480/8295 | 519/8140 | 447/8277 | 192/7816 | 2824/6968 | 1523/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 10.91 | 3.47 | -6.61 | 7.57 | -16.42 | -27.29 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.76 | 2.75 | 2.75 |
| ① — ② | -0.32 | 10.22 | 2.78 | -7.30 | 4.81 | -19.17 | -30.04 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 65/1898 | -- | 低 | 6/1143 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 64/1898 | -- | 低 | 6/1143 |
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下行风险
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-- | 低 | 77/1898 | -- | 低 | 7/1143 |
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夏普比率
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-- | 低 | 1893/1898 | -- | 低 | 1137/1143 |
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詹森指数
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-- | 低 | 1823/1898 | -- | 低 | 1138/1143 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 秦绪文 | 2022/09/17 | 2年6月28天 | -14.08 | 秦绪文，男，国籍中国，硕士，已取得基金从业资格。曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师，上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管，多米诺喷码技术有限公司市场部销售经理，上海通用汽车有限公司市场营销部产品规划经理，平安证券有限公司证券研究所分析师，东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师，上海东方证券资产管理有限公司研究部资深研究员、权益研究部资深研究员，2016年1月22日至2017年4月12日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年1月19日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月20日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2025年3月21日任东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日任东方红智选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月25日至2023年2月4日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年9月17日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月21日任东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘锐 | 2023/06/17 | 1年9月28天 | -9.25 | 刘锐，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。曾任职于腾讯科技，担任产品经理；于民生证券，担任研究员。2015年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2019年12月18日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月30日至2022年9月22日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年10月23日至2022年9月22日任中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月17日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19044 | 35101 | 35101 | 35101 | |
| 户均持有份额(万) | 2.53 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |
| 机构持有比例(%) | 2.73 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 个人持有比例(%) | 97.27 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,813.14 | 65.65 | -- | 19.45 |
| 批发和零售业 | 4,053.23 | 3.42 | -- | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.69 | 0.98 | -- | -1.35 |
| 住宿和餐饮业 | 2,503.45 | 2.11 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,274.76 | 2.76 | -- | -2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,713.98 | 3.98 | -- | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,664.78 | 1.40 | -- | -0.31 |
| 合计 | 95,189.03 | 80.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 402.06 | 6,316.39 | 5.33% | 新晋 | -15.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83.31 | 3,823.90 | 3.23% | -6.89 | 4.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 521.24 | 3,664.32 | 3.09% | -2.42 | 1.19 |
| 000725 | 京东方A | 826.61 | 3,628.82 | 3.06% | 新晋 | -13.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 89.35 | 3,609.74 | 3.05% | 新晋 | -13.58 |
| 000100 | TCL科技 | 712.82 | 3,585.50 | 3.03% | 新晋 | -15.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 78.44 | 3,197.21 | 2.70% | -0.60 | -21.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 183.67 | 3,162.80 | 2.67% | -0.46 | -9.21 |
| 600522 | 中天科技 | 215.91 | 3,091.83 | 2.61% | 新晋 | -10.81 |
| 603296 | 华勤技术 | 40.89 | 2,901.07 | 2.45% | 新晋 | -15.41 |
| 合计 | -- | 3,154.30 | 36,981.58 | 31.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,964.41 | 5.03 | 0.56 |
| 可转换债券 | 275.99 | 0.23 | -1.07 |
| 合计 | 6,240.40 | 5.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 58.90 | 5964.41 | 5.03 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 2.78 | 275.99 | 0.23 |
| 基金名称 | 中欧琪福混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014760)中欧琪福混合C (019926)中欧琪福混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 1.50% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,904.57 |
| 本期利润(万元) | 414.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,524.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.458 |
