基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余剑峰 2024/04/30 6月21天 2.48 余剑峰，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金总份额

东方红慧鑫甄选6个月持有混合A东方红慧鑫甄选6个月持有混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)408------
户均持有份额(万)21.06------
机构持有比例(%)2.32------
个人持有比例(%)97.68------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.28 0.05 -- -2.43
采矿业 235.97 0.77 -- -5.13
制造业 2,157.84 7.04 -- -40.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.77 0.41 -- -2.84
建筑业 108.34 0.35 -- -1.23
批发和零售业 46.98 0.15 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 152.22 0.50 -- -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 242.54 0.79 -- -3.72
金融业 724.63 2.37 -- -3.87
房地产业 50.39 0.16 -- -3.08
租赁和商务服务业 52.20 0.17 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 10.33 0.03 -- -1.63
合计 3,923.49 12.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 0.33 97.07 0.32% 新晋 --
600030 中信证券 3.48 94.66 0.31% 新晋 13.60
00700 腾讯控股 0.21 84.20 0.27% 新晋 --
01810 小米集团-W 4.14 84.00 0.27% 新晋 --
00291 华润啤酒 2.60 79.72 0.26% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.78 77.38 0.25% 新晋 --
00005 汇丰控股 1.20 76.24 0.25% 0.08 --
02328 中国财险 7.20 74.81 0.24% 新晋 --
00836 华润电力 3.60 68.51 0.22% 0.04 --
300750 宁德时代 0.25 62.97 0.21% 新晋 6.94
合计 -- 23.79 799.56 2.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 578.09 1.89 --
金融债券 28,855.50 94.20 --
其中：政策性金融债 3,157.07 10.31 --
企业债券 5,144.38 16.79 --
合计 34,577.97 112.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380066 23中行二级资本债03A 10.00 1071.29 3.50
242380019 23邮储永续债01 10.00 1069.26 3.49
220220 22国开20 10.00 1065.76 3.48
232380076 23建行二级资本债03A 10.00 1063.18 3.47
220215 22国开15 10.00 1058.48 3.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 56.43
本期利润(万元) 192.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 8,847.01
期末基金份额净值(元) 1.0224