近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0432元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:3410/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-29 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 余剑峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 0.71 | 2.28 | 0.25 | -- | -- | -- | 4.40 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 4.96 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.14 | -0.54 | 0.21 | 2.76 | -- | -- | -- | -0.56 |
| ① — ③ | 5.35 | -0.89 | 0.15 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1155/8381 | 4093/8296 | 3263/8141 | 3410/8278 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.07 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×3%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余剑峰 | 2024/04/30 | 11月16天 | 4.40 | 余剑峰，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学管理学博士。曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。2021年7月9日任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224 | 408 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.15 | 21.06 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.21 | 2.32 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.79 | 97.68 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.69 | 0.05 | -- | -2.02 |
| 采矿业 | 76.41 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 1,074.94 | 7.27 | -- | -38.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.02 | 0.17 | -- | -2.80 |
| 建筑业 | 45.84 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 21.34 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.84 | 0.34 | -- | -1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.85 | 0.72 | -- | -4.55 |
| 金融业 | 122.06 | 0.83 | -- | -6.00 |
| 房地产业 | 14.75 | 0.10 | -- | -2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 33.70 | 0.23 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.69 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 1,585.13 | 10.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 4.04 | 75.35 | 0.51% | 新晋 | -8.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.20 | 70.29 | 0.48% | 0.21 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.96 | 67.38 | 0.46% | 0.21 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 3.80 | 43.13 | 0.29% | 0.05 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 1.00 | 42.64 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 42.48 | 0.29% | 0.02 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 39.90 | 0.27% | 0.06 | -13.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.43 | 32.81 | 0.22% | -0.03 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.21% | 新晋 | -4.38 |
| 688187 | 时代电气 | 0.36 | 17.14 | 0.12% | 新晋 | -5.42 |
| 03898 | 时代电气 | 0.48 | 14.58 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13.55 | 476.18 | 3.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,836.63 | 12.42 | 10.53 |
| 金融债券 | 13,528.36 | 91.51 | -2.69 |
| 企业债券 | 1,033.89 | 6.99 | -9.80 |
| 其他债券 | 630.43 | 4.26 | -- |
| 合计 | 17,029.31 | 115.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 10.00 | 1063.50 | 7.19 |
| 185741 | 22国联03 | 10.00 | 1058.77 | 7.16 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00 | 1051.61 | 7.11 |
| 019547 | 16国债19 | 8.50 | 1047.14 | 7.08 |
| 137745 | 22上证03 | 10.00 | 1042.77 | 7.05 |
| 基金名称 | 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020359)东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券（含证券公司发行的短期公司债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 本基金投资于权益类资产、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债的比例占基金资产的10%-30%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，投资于可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金，以及满足下述条件之一的混合型基金（下同）： 1、基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的60%； 2、最近四个季度定期报告披露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的60%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 98.84 |
| 本期利润(万元) | 88.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,700.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0414 |
