基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.87 -8.35 -4.40 -6.44 -17.31 -21.28 -2.43
基准收益率②% 2.22 -5.27 -3.36 -3.63 -8.73 -15.83 -0.87
① — ② 7.65 -3.08 -1.04 -2.81 -8.58 -5.45 -1.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志鹏 2021/04/22 3年25天 -26.81 蔡志鹏先生，上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理，北京大学物理化学博士，证券从业10年，历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员、董事，私募权益投资部投资经理，公募集合权益投资部投资经理。2021年03月15日任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日至2022年6月25日任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红启华三年持有混合A东方红启华三年持有混合B基金总份额

东方红启华三年持有混合A东方红启华三年持有混合B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1291128412751251
户均持有份额(万)1.981.992.012.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 167.17 0.42 -- -2.55
采矿业 10,137.55 25.64 -- 19.09
制造业 15,204.63 38.46 -- -7.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,934.05 7.42 -- 3.85
建筑业 293.86 0.74 -- -0.91
批发和零售业 1,108.99 2.81 -- 0.89
交通运输、仓储和邮政业 1,369.83 3.46 -- 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 342.61 0.87 -- -3.98
金融业 774.21 1.96 -- -2.84
租赁和商务服务业 509.96 1.29 -- 0.30
科学研究和技术服务业 1.31 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2,043.31 5.17 -- 4.60
合计 34,887.48 88.24 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 195.06 1,927.19 4.87% 0.16 -7.98
603979 金诚信 28.03 1,485.87 3.76% 0.08 0.50
002648 卫星化学 77.71 1,437.58 3.64% 0.55 -1.83
601899 紫金矿业 82.97 1,395.56 3.53% 0.47 -1.10
601600 中国铝业 176.94 1,309.36 3.31% 新晋 0.82
600989 宝丰能源 71.30 1,165.76 2.95% 0.11 -2.84
600938 中国海油 37.61 1,099.34 2.78% 新晋 -5.42
600483 福能股份 93.89 988.66 2.50% 新晋 -4.31
601168 西部矿业 50.86 981.09 2.48% 新晋 -5.13
603993 洛阳钼业 87.08 724.51 1.83% 新晋 -5.45
00857 中国石油股份 68.40 414.50 1.05% 0.77 --
03993 洛阳钼业 47.10 284.01 0.72% 新晋 --
00883 中国海洋石油 13.90 228.38 0.58% 新晋 --
合计 -- 1,030.85 13,441.81 34.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -205.07
本期利润(万元) 728.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2845
期末基金资产净值(万元) 8,103.78
期末基金份额净值(元) 3.166