近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李竞 | 2024/12/30 | 1月 | 1.71 | 李竞先生，生于1983年，复旦大学经济学硕士，自2008年起开始从事证券行业工作。历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资主办人，私募权益投资部总经理助理、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、投资经理。2020年3月16日任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日任东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年12月30日任东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年12月30日任东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12,625.11 | 7.99 | -- | 5.91 |
| 采矿业 | 12,170.05 | 7.71 | -- | 3.30 |
| 制造业 | 36,525.48 | 23.13 | -- | -23.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,991.25 | 2.53 | -- | -0.44 |
| 批发和零售业 | 4,305.50 | 2.73 | -- | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,445.12 | 5.35 | -- | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.88 | 0.57 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 367.42 | 0.23 | -- | -6.59 |
| 房地产业 | 953.59 | 0.60 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,539.43 | 1.61 | -- | -0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,082.23 | 3.85 | -- | 2.84 |
| 教育 | 2,017.71 | 1.28 | -- | 0.40 |
| 合计 | 90,921.77 | 57.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 157.01 | 12,625.11 | 7.99% | 新晋 | 39.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 36.09 | 9,599.75 | 6.08% | 新晋 | -1.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22.27 | 8,599.78 | 5.44% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 526.44 | 7,959.77 | 5.04% | 新晋 | 3.87 |
| 09896 | 名创优品 | 162.00 | 7,058.34 | 4.47% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 193.30 | 6,175.94 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 03998 | 波司登 | 1,360.60 | 4,884.55 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 300124 | 汇川技术 | 63.04 | 3,692.88 | 2.34% | 新晋 | 0.09 |
| 00788 | 中国铁塔 | 3,469.60 | 3,608.38 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 65.94 | 3,309.29 | 2.10% | 新晋 | 8.00 |
| 合计 | -- | 6,056.29 | 67,513.79 | 42.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.84 |
| 本期利润(万元) | -35.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,683.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6542 |