基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.36 0.53 0.57 0.60 2.24 -- --
基准收益率②% 0.47 0.60 0.61 0.66 2.42 -- --
① — ② -0.11 -0.07 -0.04 -0.06 -0.18 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证同业存单AAA指数。本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李燕 2022/12/09 1年11月11天 4.21 李燕，女，生于1978年，中国籍，22年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2017年10月25日任东方红货币市场基金的基金经理。2022年5月13日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月28日任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,009.67 5.42 -1.58
其中：政策性金融债 2,009.67 5.42 -1.58
同业存单 39,484.73 106.41 4.41
合计 41,494.40 111.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112405194 24建设银行CD194 38.00 3766.97 10.15
112318273 23华夏银行CD273 30.00 2993.28 8.07
112306282 23交通银行CD282 30.00 2992.39 8.06
112304064 23中国银行CD064 30.00 2987.08 8.05
112411026 24平安银行CD026 30.00 2977.80 8.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.53
本期利润(万元) 138.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 37,107.57
期末基金份额净值(元) 1.0399