近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.60 | 0.43 | 0.66 | 2.24 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.61 | 0.66 | 0.47 | 0.67 | 2.42 | -- | -- |
① — ② | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金的标的指数为:中证同业存单AAA指数。本基金的业绩比较基准为:中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李燕 | 2022/12/09 | 1年5月8天 | 3.39 | 李燕,女,生于1978年,中国籍,22年证券从业经历,东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2017年10月25日任东方红货币市场基金的基金经理。2022年5月13日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月28日任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,046.70 | 6.45 | -0.87 |
其中:政策性金融债 | 4,046.70 | 6.45 | -0.87 |
短期融资券 | 2,029.75 | 3.24 | -2.50 |
中期票据 | 1,041.58 | 1.66 | 1.18 |
同业存单 | 75,037.30 | 119.63 | 11.99 |
合计 | 82,155.32 | 130.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112310315 | 23兴业银行CD315 | 50.00 | 4992.63 | 7.96 |
112313109 | 23浙商银行CD109 | 50.00 | 4980.74 | 7.94 |
112320239 | 23广发银行CD239 | 50.00 | 4977.61 | 7.94 |
112305178 | 23建设银行CD178 | 50.00 | 4966.26 | 7.92 |
112302053 | 23工商银行CD053 | 50.00 | 4935.82 | 7.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 382.07 |
本期利润(万元) | 408.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 62,725.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0307 |