近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.08 | -5.70 | -2.12 | -11.13 | -16.05 | -18.00 | -0.05 |
基准收益率②% | 2.22 | -5.27 | -3.36 | -3.63 | -8.73 | -15.83 | -3.84 |
① — ② | 7.86 | -0.43 | 1.24 | -7.50 | -7.32 | -2.17 | 3.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张锋 | 2021/04/21 | 3年25天 | -18.49 | 张锋,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,上海东方证券资产管理有限公司总经理。曾任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。2005年12月加入信诚基金管理有限公司,任高级研究员。自2008年6月7日至2011年10月28日任信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月30日至2011年10月28日任信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年7月28日任上海东方证券资产管理有限公司的投资总监。2018年6月26日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2020年9月21日至2023年8月19日任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月29日至2023年9月29日任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任上海东方证券资产管理有限公司总经理。2022年02月25日任上海东方证券资产管理有限公司督察长。 |
王焯 | 2023/02/04 | 1年3月12天 | -4.68 | 王焯,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士。2016年7月加入上海东方证券资产管理有限公司任行业研究员。自2023年2月4日起,担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 511 | 537 | 556 | 572 | |
户均持有份额(万) | 14.73 | 14.67 | 14.84 | 15.11 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 12,208.06 | 1.15 | -- | -1.82 |
采矿业 | 174,954.94 | 16.51 | -- | 9.97 |
制造业 | 327,576.07 | 30.91 | -- | -15.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,099.15 | 9.82 | -- | 6.25 |
批发和零售业 | 47,417.73 | 4.47 | -- | 2.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,630.94 | 0.81 | -- | -4.04 |
金融业 | 687.00 | 0.06 | -- | -4.74 |
科学研究和技术服务业 | 382.40 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,986.90 | 1.23 | -- | 0.66 |
合计 | 688,943.19 | 65.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 4,175.66 | 104,099.15 | 9.82% | -0.01 | -1.67 |
00883 | 中国海洋石油 | 6,331.70 | 104,008.85 | 9.81% | 2.10 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 5,759.62 | 96,876.77 | 9.14% | 4.90 | -0.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 9,328.67 | 77,614.49 | 7.32% | 新晋 | -0.43 |
600019 | 宝钢股份 | 9,586.76 | 63,656.09 | 6.01% | -0.65 | 0.18 |
600426 | 华鲁恒升 | 1,924.00 | 50,331.79 | 4.75% | -3.37 | 4.00 |
000028 | 国药一致 | 1,531.03 | 47,033.13 | 4.44% | 0.82 | 21.67 |
000999 | 华润三九 | 847.98 | 44,001.50 | 4.15% | -1.29 | 12.87 |
000932 | 华菱钢铁 | 7,299.37 | 38,613.69 | 3.64% | 0.52 | -9.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 767.78 | 33,214.29 | 3.13% | 新晋 | 11.20 |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 350.76 | 0.03% | 新晋 | -5.25 |
合计 | -- | 47,564.57 | 659,800.51 | 62.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,581.29 |
本期利润(万元) | 5,796.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7798 |
期末基金资产净值(万元) | 65,138.13 |
期末基金份额净值(元) | 8.8686 |