基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.89 -3.47 -2.75 -11.20 -15.23 -24.64 -3.62
基准收益率②% 2.22 -5.27 -3.36 -3.63 -8.73 -15.83 -2.67
① — ② -8.11 1.80 0.61 -7.57 -6.50 -8.81 -0.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周杨 2023/10/28 6月19天 -3.12 周杨，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理公司行业研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2019年6月28日起至2019年8月5日担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2022年6月3日任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年11月6日至2022年6月3日任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月12日任东方红远见价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月28日任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任东方红远见领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高义 2021/03/22 2023/10/28 2年7月6天 -37.42

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B基金总份额

东方红启瑞三年持有混合A东方红启瑞三年持有混合B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)146149155159
户均持有份额(万)9.719.679.569.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.90 0.94 -- -2.03
制造业 2,568.42 56.31 -- 10.12
建筑业 110.06 2.41 -- 0.76
交通运输、仓储和邮政业 300.40 6.59 -- 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 364.85 8.00 -- 3.15
金融业 2.19 0.05 -- -4.75
科学研究和技术服务业 126.73 2.78 -- 1.54
合计 3,515.55 77.08 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300415 伊之密 13.60 266.59 5.85% 1.41 16.56
03898 时代电气 11.05 248.40 5.45% 0.75 --
603678 火炬电子 9.48 202.11 4.43% 0.85 22.10
002841 视源股份 5.18 179.02 3.93% 0.28 2.71
600233 圆通速递 11.45 177.48 3.89% 0.82 2.64
002073 软控股份 22.30 152.09 3.33% 新晋 -3.26
002373 千方科技 13.92 146.58 3.21% 新晋 -8.92
688636 智明达 2.99 132.91 2.91% 新晋 1.10
600765 中航重机 8.43 129.57 2.84% 新晋 11.21
603018 华设集团 14.84 126.73 2.78% 新晋 26.93
合计 -- 113.24 1,761.48 38.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.43
本期利润(万元) -162.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1168
期末基金资产净值(万元) 2,502.22
期末基金份额净值(元) 1.8309