近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.7634元 | 日增长率%： | -1.60 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:3766/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-28 | 资产净值(亿元)： | 5.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李竞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 1.44 | 3.70 | 1.33 | 5.10 | -- | -- | 7.39 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 7.60 |
| 同类平均 ③% | -2.76 | 1.32 | 1.04 | -0.51 | 4.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.82 | -0.75 | 3.07 | 4.72 | -1.62 | -- | -- | -0.21 |
| ① — ③ | 3.39 | 0.12 | 2.66 | 1.83 | 0.84 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 21/768 | 283/747 | 67/733 | 61/746 | 247/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 12.96 | -1.90 | 2.65 | 13.42 | -18.06 | -26.05 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 13.61 | 0.30 | 1.29 | 14.28 | -9.66 | -14.95 |
| ① — ② | 0.70 | -0.65 | -2.20 | 1.36 | -0.86 | -8.40 | -11.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李竞 | 2020/10/29 | 4年5月17天 | -17.93 | 李竞，男，中国籍，16年证券从业经历，东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人，复旦大学经济学硕士，上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资一部副总经理、基金经理。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。2020年3月16日起，担任东方红启东三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月29日起，担任东方红启航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2025年4月4日，担任东方红内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2024年12月30日，担任东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起至2025年4月7日，担任东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月4日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1382 | 1504 | 1641 | 1786 | |
| 户均持有份额(万) | 9.61 | 9.61 | 9.74 | 9.75 | |
| 机构持有比例(%) | 2.49 | 2.29 | 2.07 | 1.90 | |
| 个人持有比例(%) | 97.51 | 97.71 | 97.93 | 98.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10,467.77 | 7.99 | -- | 5.92 |
| 采矿业 | 10,214.66 | 7.79 | -- | 3.39 |
| 制造业 | 30,724.39 | 23.44 | -- | -22.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,657.89 | 2.79 | -- | -0.18 |
| 批发和零售业 | 1,452.01 | 1.11 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,989.29 | 5.33 | -- | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.28 | 0.56 | -- | -4.71 |
| 金融业 | 263.11 | 0.20 | -- | -6.63 |
| 房地产业 | 789.37 | 0.60 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,097.56 | 1.60 | -- | -0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,912.65 | 3.75 | -- | 2.74 |
| 教育 | 1,618.04 | 1.23 | -- | 0.35 |
| 合计 | 73,922.02 | 56.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 130.18 | 10,467.77 | 7.99% | 3.42 | 28.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 30.96 | 8,236.00 | 6.28% | -0.50 | -14.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.47 | 7,132.35 | 5.44% | 2.00 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 444.41 | 6,719.53 | 5.13% | -2.34 | 0.76 |
| 09896 | 名创优品 | 134.40 | 5,855.83 | 4.47% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 160.02 | 5,112.38 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 03998 | 波司登 | 1,128.60 | 4,055.06 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 300124 | 汇川技术 | 52.16 | 3,055.53 | 2.33% | -1.48 | -13.43 |
| 00788 | 中国铁塔 | 2,878.40 | 2,985.48 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 002595 | 豪迈科技 | 54.55 | 2,737.86 | 2.09% | 新晋 | 6.13 |
| 合计 | -- | 5,032.15 | 56,357.79 | 43.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017673)东方红颐和稳健两年持有(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票及存托凭证、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金，下同）、股票及存托凭证（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金；投资于权益类资产的战略配置比例为20%，其中权益类资产为股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下，根据市场情况，对权益类资产的配置比例进行战术调整，但权益资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%，即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产50%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产（含存托凭证）占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 同时，本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的30%。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，是目标风险型基金，且投资风格为稳健型，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,299.82 |
| 本期利润(万元) | -230.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,810.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8251 |
