基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -1.27 1.24 -0.89 2.53 -- -- --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 -- -- --
① — ② -0.15 0.31 -0.01 0.67 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晴 2024/09/14 1年2月20天 1.65 李晴，女，中国籍，6年证券从业经历，南京大学管理学硕士，上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年10月9日起，担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月1日至2024年3月12日，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起，担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高德勇 2024/09/11 2025/11/15 1年2月4天 2.16

东方红益恒纯债债券A东方红益恒纯债债券C东方红益恒纯债债券D基金总份额

东方红益恒纯债债券A东方红益恒纯债债券C东方红益恒纯债债券D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)247368----
户均持有份额(万)0.270.16----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,565.25 25.99 5.08
金融债券 85,302.25 70.23 -18.30
其中：政策性金融债 85,302.25 70.23 -18.30
合计 116,867.50 96.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 200.00 20602.13 16.96
250206 25国开06 180.00 18141.82 14.94
200210 20国开10 130.00 13859.16 11.41
210210 21国开10 120.00 13097.25 10.78
2500006 25超长特别国债06 130.00 12757.70 10.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.38
本期利润(万元) 12.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 20,063.74
期末基金份额净值(元) 1.0148