近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | -2.50 | -2.78 | -1.04 | -5.17 | -6.18 | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | -1.71 | -1.84 | -1.92 | -0.92 | -4.53 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡伟 | 2022/01/14 | 2年4月3天 | -8.85 | 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日至2018年9月14日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日至2018年9月14日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2018年9月7日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日至2018年9月14日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年9月14日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2018年9月7日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年9月7日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月7日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日至2018年9月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2018年9月26日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2018年9月26日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任至2018年9月26日华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日至2024年4月9日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2024年4月9日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月04日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2022年5月10日任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈觉平 | 2022/01/14 | 2023/12/23 | 1年11月9天 | -12.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 754.21 | 1.14 | -- | -5.41 |
制造业 | 15,981.45 | 24.06 | -- | -22.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171.46 | 3.27 | -- | -1.58 |
金融业 | 1,793.15 | 2.70 | -- | -2.10 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.50 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 20,704.51 | 31.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 49.93 | 1,468.31 | 2.21% | 0.62 | 18.17 |
688120 | 华海清科 | 7.43 | 1,292.79 | 1.95% | 0.45 | 15.08 |
00700 | 腾讯控股 | 4.69 | 1,291.67 | 1.94% | 0.13 | -- |
688111 | 金山办公 | 4.39 | 1,276.44 | 1.92% | 0.37 | -2.03 |
300604 | 长川科技 | 34.13 | 1,146.77 | 1.73% | 新晋 | 7.30 |
002028 | 思源电气 | 15.57 | 928.75 | 1.40% | 0.33 | 7.87 |
600426 | 华鲁恒升 | 33.37 | 872.96 | 1.31% | 0.32 | 6.35 |
688012 | 中微公司 | 5.73 | 855.79 | 1.29% | 新晋 | -10.17 |
688596 | 正帆科技 | 22.14 | 843.22 | 1.27% | 新晋 | -3.94 |
300033 | 同花顺 | 6.32 | 827.67 | 1.25% | 0.18 | 3.82 |
合计 | -- | 183.70 | 10,804.37 | 16.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 733.83 | 1.10 | -0.54 |
金融债券 | 9,112.14 | 13.72 | 6.02 |
其中:政策性金融债 | 3,056.58 | 4.60 | 0.23 |
企业债券 | 18,010.02 | 27.11 | 4.23 |
可转换债券 | 12,961.23 | 19.51 | 6.17 |
短期融资券 | 2,303.93 | 3.47 | -- |
中期票据 | 14,084.86 | 21.20 | 19.03 |
合计 | 57,206.01 | 86.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 32.00 | 3333.70 | 5.02 |
175997 | 21苏交01 | 30.00 | 3080.83 | 4.64 |
188343 | 21国电02 | 30.00 | 3066.40 | 4.62 |
230206 | 23国开06 | 30.00 | 3056.58 | 4.60 |
152384 | G20广铁1 | 30.00 | 3051.01 | 4.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,593.52 |
本期利润(万元) | -954.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 66,430.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.8875 |