基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.89 10.27 -0.59 2.08 9.26 -5.17 -6.18
基准收益率②% -0.24 1.88 1.30 -0.38 7.52 -0.64 --
① — ② -0.65 8.39 -1.89 2.46 1.74 -4.53 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2022/01/14 4年20天 8.67 胡伟，男，中国籍，20年证券从业经历，中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司债券交易员，固定收益部基金经理、副总监、总监，总经理助理、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理。自2009年10月19日至2014年11月17日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2014年8月7日至2015年2月11日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月28日至2017年7月4日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月23日，担任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年9月26日，担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2018年9月26日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2018年9月26日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2018年8月7日，担任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2018年9月26日，担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月7日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年1月25日至2018年9月7日，担任华富天益货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2018年9月7日，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2018年9月7日，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2011年10月10日至2018年9月14日，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月31日至2018年9月14日，担任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日至2018年9月14日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月18日至2014年8月7日，担任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年9月14日，担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月5日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月13日至2024年3月11日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日起，担任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月3日至2024年4月9日，担任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日起，担任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2024年4月9日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月14日起，担任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈觉平 2022/01/14 2023/12/23 1年11月9天 -12.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,670.69 13.23 -- -34.07
批发和零售业 200.00 0.99 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 342.31 1.70 -- -3.56
金融业 395.59 1.96 -- -5.43
合计 3,608.59 17.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.41 762.85 3.78% 0.18 --
09988 阿里巴巴-W 4.11 530.11 2.63% 0.12 --
002475 立讯精密 8.90 504.48 2.50% -0.44 -8.01
002028 思源电气 2.87 443.67 2.20% 0.06 20.89
600887 伊利股份 14.19 405.83 2.01% 0.37 -7.63
02318 中国平安 5.30 311.88 1.55% 新晋 --
03800 协鑫科技 324.60 310.77 1.54% 0.01 --
600690 海尔智家 9.46 246.81 1.22% 新晋 -4.27
600276 恒瑞医药 4.06 241.85 1.20% -0.66 -5.29
600030 中信证券 8.28 237.72 1.18% 新晋 -3.07
合计 -- 383.18 3,995.97 19.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.89 0.40 -1.15
金融债券 12,176.74 60.32 -19.20
其中：政策性金融债 1,008.07 4.99 -10.27
企业债券 1,026.47 5.09 1.16
可转换债券 368.07 1.82 --
中期票据 1,142.66 5.66 -6.13
合计 14,794.83 73.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115691 23中金G6 10.00 1042.19 5.16
148550 23国证13 10.00 1039.56 5.15
240249 23信投11 10.00 1039.33 5.15
102480303 24钟山资产MTN001 10.00 1037.94 5.14
138598 22华泰G7 10.00 1029.86 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 622.42
本期利润(万元) -190.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 20,186.12
期末基金份额净值(元) 1.078