近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4379元 | 7日年化收益率%： | 1.667 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:31/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-19 | 资产净值(亿元)： | 134.32(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 任爽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 0.15 | 0.99 | -0.01 | 2.87 | -- | -- | 3.72 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | -1.45 |
| 同类平均 ③% | -3.16 | 0.26 | -0.24 | -0.47 | 3.25 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.67 | -0.52 | 1.65 | 2.65 | -5.18 | -- | -- | 5.17 |
| ① — ③ | 3.24 | -0.11 | 1.24 | 0.46 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 34/155 | 92/155 | 58/151 | 59/153 | 71/147 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.84 | 1.88 | 1.94 | -9.62 | -12.54 | -11.44 | -30.84 |
| 基准收益率②% | -1.76 | 13.16 | -0.74 | 1.96 | 12.51 | -9.17 | -16.59 |
| ① — ② | -5.08 | -11.28 | 2.68 | -11.58 | -25.05 | -2.27 | -14.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+银行活期存款利息*20%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅奕翔 | 2022/09/07 | 2年7月9天 | -34.92 | 傅奕翔先生，上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益部研究员、投资助理，权益投资部投资助理，投资研究曾覆盖电子、传媒、计算机等行业。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2017年3月24日至2018年6月20日任华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月28日至2019年1月11日任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2020年1月14日任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月16日任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月7日任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钱思佳 | 2019/09/26 | 2022/10/22 | 3年26天 | 14.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15192 | 16535 | 17710 | 19113 | |
| 户均持有份额(万) | 3.28 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 81.35 | 0.05 | -- | -4.35 |
| 制造业 | 131,717.42 | 73.87 | -- | 27.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,963.90 | 1.66 | -- | -3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 134,765.99 | 75.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 301.70 | 12,297.29 | 6.90% | 0.42 | -24.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 206.64 | 10,125.56 | 5.68% | 新晋 | -23.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 253.02 | 10,032.24 | 5.63% | 0.22 | -23.09 |
| 601567 | 三星医疗 | 307.60 | 9,461.67 | 5.31% | -0.43 | -2.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 220.42 | 9,277.48 | 5.20% | 新晋 | -8.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 672.70 | 9,232.08 | 5.18% | 新晋 | -- |
| 688617 | 惠泰医疗 | 24.10 | 8,972.86 | 5.03% | -1.19 | 21.45 |
| 601138 | 工业富联 | 408.37 | 8,779.96 | 4.92% | -0.68 | -15.79 |
| 603179 | 新泉股份 | 199.32 | 8,510.96 | 4.77% | 新晋 | -6.35 |
| 06088 | FITHONTENG | 1,857.70 | 6,279.11 | 3.52% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 4,451.57 | 92,969.21 | 52.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 广发活期宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000748)广发活期宝货币A (003281)广发活期宝货币B (018090)广发活期宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券（包括超级短期融资券）； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称"央行票据"）； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,015.69 |
| 本期利润(万元) | -10,507.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 139,218.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7923 |
