近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.76 | 0.57 | 1.37 | 4.06 | 2.80 | 5.41 |
基准收益率②% | 1.22 | 0.80 | 0.15 | 0.89 | 2.21 | 0.96 | 2.24 |
① — ② | -0.01 | -0.04 | 0.42 | 0.48 | 1.85 | 1.84 | 3.17 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 283/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 293/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 301/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 782/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 772/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高德勇 | 2021/12/18 | 2年5月 | 9.31 | 高德勇,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员,债券交易员,货币市场科负责人,2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监,2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月11日任东方红货币市场基金基金经理的。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月2日至2024年4月9日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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纪文静 | 2018/06/08 | 2021/12/18 | 3年6月10天 | 20.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 287,588.26 | 91.85 | -1.69 |
企业债券 | 51,275.00 | 16.38 | -0.15 |
中期票据 | 118,421.58 | 37.82 | -0.31 |
同业存单 | 2,993.43 | 0.96 | 0.00 |
合计 | 460,278.27 | 147.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185222 | 22国君C2 | 150.00 | 15179.83 | 4.85 |
101901049 | 19豫水利MTN001 | 100.00 | 10317.89 | 3.30 |
149949 | 22西部06 | 100.00 | 10263.53 | 3.28 |
149517 | 21广电02 | 100.00 | 10253.97 | 3.27 |
149599 | 21国元02 | 100.00 | 10189.91 | 3.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.70% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,633.18 |
本期利润(万元) | 3,745.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 |
期末基金资产净值(万元) | 313,114.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0955 |