近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0729元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:287/383) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-07 | 资产净值(亿元)： | 31.01(2024-12-30) | 基金经理： | 高德勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.13 | 1.73 | 0.19 | 3.12 | 7.17 | 10.78 | 34.62 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.68 | 11.90 | 15.52 | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.43 | 10.83 | -- |
| ① — ② | -0.32 | 0.11 | -1.05 | -0.06 | -2.55 | -4.73 | -4.75 | -4.09 |
| ① — ③ | 0.05 | -0.32 | -0.53 | -0.32 | -0.59 | -0.26 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 168/401 | 286/385 | 248/378 | 287/383 | 236/371 | 209/343 | 166/320 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.54 | 0.13 | 1.31 | 1.21 | 4.25 | 4.06 | 2.80 |
| 基准收益率②% | 1.92 | 0.35 | 0.98 | 1.22 | 4.54 | 2.21 | 0.96 |
| ① — ② | -0.38 | -0.22 | 0.33 | -0.01 | -0.29 | 1.85 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 283/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 293/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 301/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 782/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 772/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高德勇 | 2021/12/18 | 3年3月29天 | 11.92 | 高德勇，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2020年5月11日起，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2021年1月22日至2025年2月11日，担任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2023年2月15日，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月18日起，担任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2024年4月9日，担任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年3月1日，担任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年2月22日，担任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月25日起，担任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东方红益恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 纪文静 | 2018/06/08 | 2021/12/18 | 3年6月10天 | 20.28 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204 | 204 | 213 | 217 | |
| 户均持有份额(万) | 1,401.11 | 1,401.11 | 1,341.92 | 1,317.18 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,016.44 | 1.94 | 0.64 |
| 金融债券 | 344,737.28 | 111.16 | 9.09 |
| 其中：政策性金融债 | 4,246.46 | 1.37 | 0.68 |
| 企业债券 | 30,754.29 | 9.92 | -1.20 |
| 中期票据 | 54,424.51 | 17.55 | -8.99 |
| 合计 | 435,932.53 | 140.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240797 | 24中证G5 | 100.00 | 10321.88 | 3.33 |
| 092280004 | 22东方债01BC | 100.00 | 10279.60 | 3.31 |
| 149949 | 22西部06 | 100.00 | 10193.36 | 3.29 |
| 240681 | 24银河C1 | 90.00 | 9296.71 | 3.00 |
| 175409 | 20华泰C1 | 90.00 | 9258.40 | 2.99 |
| 基金名称 | 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为：投资债券的比例不低于基金资产的80%；但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东方红纯债债券 |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.14 |
| 2024-12-25 | 0.25 |
| 2024-05-27 | 0.18 |
| 2023-12-27 | 0.13 |
| 2023-09-17 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,402.14 |
| 本期利润(万元) | 4,807.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 310,120.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.085 |
