近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.47 | 3.08 | 1.05 | 1.40 | 8.22 | 2.21 | -1.03 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 0.96 | -0.30 | 0.61 | -0.35 | 0.98 | 2.85 | 3.03 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 61/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 60/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 73/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1897/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1827/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐觅 | 2018/03/30 | 7年18天 | 49.59 | 徐觅，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。自2007年起开始证券行业工作。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理。具备证券投资基金从业资格。自2016年12月21日起，担任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2024年3月11日，担任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月15日至2020年5月11日，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2018年3月30日起，担任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月21日至2024年3月11日，担任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日起，担任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起至2024年4月9日，担任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起至2022年11月12日，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4817 | 9551 | 9545 | 9557 | |
| 户均持有份额(万) | 6.22 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.12 | 3.00 | 3.17 | 3.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.88 | 97.00 | 96.83 | 96.79 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 169.48 | 0.53 | -- | -1.54 |
| 采矿业 | 302.78 | 0.95 | -- | -3.45 |
| 制造业 | 3,683.53 | 11.58 | -- | -34.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.15 | 0.38 | -- | -2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.09 | 0.21 | -- | -2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.54 | 0.16 | -- | -5.11 |
| 金融业 | 1,220.75 | 3.84 | -- | -2.99 |
| 房地产业 | 144.66 | 0.45 | -- | -2.07 |
| 卫生和社会工作 | 41.34 | 0.13 | -- | -1.32 |
| 合计 | 5,800.32 | 18.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.31 | 505.87 | 1.59% | -0.09 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 14.67 | 427.92 | 1.34% | -0.76 | -10.65 |
| 000333 | 美的集团 | 3.90 | 293.36 | 0.92% | -0.03 | -1.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.94 | 224.35 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82 | 218.12 | 0.69% | 0.03 | -14.25 |
| 03690 | 美团-W | 1.53 | 214.93 | 0.68% | -0.08 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.97 | 213.31 | 0.67% | -0.08 | 4.54 |
| 600309 | 万华化学 | 2.70 | 192.65 | 0.61% | -0.01 | -20.84 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.75 | 182.20 | 0.57% | 新晋 | -11.17 |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.20 | 181.10 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 51.79 | 2,653.81 | 8.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,329.41 | 13.61 | -8.99 |
| 金融债券 | 18,634.98 | 58.57 | 9.71 |
| 企业债券 | 9,195.76 | 28.90 | 0.03 |
| 可转换债券 | 4,133.79 | 12.99 | -- |
| 中期票据 | 4,072.66 | 12.80 | -0.08 |
| 合计 | 40,366.61 | 126.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 20.00 | 2108.40 | 6.63 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 20.00 | 2102.98 | 6.61 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 20.00 | 2094.65 | 6.58 |
| 188205 | 21中证08 | 20.00 | 2090.29 | 6.57 |
| 188497 | 21国君10 | 20.00 | 2072.43 | 6.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 601.18 |
| 本期利润(万元) | 765.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,818.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0608 |
