近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟博 | 2026/01/09 | 4月3天 | -3.53 | 孟博，男，中国籍，7年证券从业经历，上海东方证券资产管理有限公司权益研究部消费组组长、基金经理，上海交通大学金融硕士，曾任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、上海东方证券资产管理有限公司行业研究员。自2026年1月9日起，担任东方红消费研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 497.54 | 43.87 | -- | -3.77 |
| 批发和零售业 | 89.43 | 7.88 | -- | 6.37 |
| 住宿和餐饮业 | 61.61 | 5.43 | -- | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.26 | 3.64 | -- | -0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 31.67 | 2.79 | -- | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.67 | 1.82 | -- | 0.49 |
| 合计 | 742.18 | 65.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 0.49 | 89.43 | 7.88% | 新晋 | 11.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 87.00 | 7.67% | 新晋 | -6.46 |
| 603345 | 安井食品 | 0.84 | 78.34 | 6.91% | 新晋 | 6.27 |
| 000858 | 五粮液 | 0.58 | 59.90 | 5.28% | 新晋 | -10.13 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.49 | 40.04 | 3.53% | 新晋 | -15.18 |
| 02331 | 李宁 | 1.90 | 35.90 | 3.17% | 新晋 | -- |
| 01797 | 东方甄选 | 1.40 | 33.57 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.45 | 32.96 | 2.91% | 新晋 | -- |
| 02648 | 安井食品 | 0.47 | 32.78 | 2.89% | 新晋 | -- |
| 002831 | 裕同科技 | 1.02 | 32.33 | 2.85% | 新晋 | 9.13 |
| 601888 | 中国中免 | 0.45 | 31.67 | 2.79% | 新晋 | -9.28 |
| 01880 | 中国中免 | 0.50 | 28.67 | 2.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 9.65 | 582.59 | 51.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.57 | 5.34 | -- |
| 合计 | 60.57 | 5.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.60 | 60.57 | 5.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -94.21 |
| 本期利润(万元) | -126.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,046.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8907 |