近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.65 | -5.97 | -5.50 | -6.63 | -12.06 | -21.70 | -8.98 |
基准收益率②% | 1.89 | -3.72 | -2.55 | -2.41 | -6.04 | -11.38 | -2.51 |
① — ② | -2.54 | -2.25 | -2.95 | -4.22 | -6.02 | -10.32 | -6.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高义 | 2021/07/09 | 2年10月7天 | -35.72 | 高义,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师,上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2021年1月4日至2023年4月4日,担任东方红多元策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日至2023年10月28日,担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起,担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起,担任东方红新海混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 94.50 | 1.02 | -- | -1.95 |
采矿业 | 814.38 | 8.79 | -- | 2.25 |
制造业 | 3,612.83 | 39.00 | -- | -7.19 |
金融业 | 277.64 | 3.00 | -- | -1.80 |
租赁和商务服务业 | 467.77 | 5.05 | -- | 4.06 |
合计 | 5,267.12 | 56.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 647.10 | 6.98% | 1.03 | 1.51 |
000568 | 泸州老窖 | 3.47 | 640.53 | 6.91% | 1.08 | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 4.13 | 634.00 | 6.84% | 1.85 | 2.64 |
600809 | 山西汾酒 | 1.47 | 360.27 | 3.89% | 1.07 | 3.34 |
00700 | 腾讯控股 | 1.13 | 311.21 | 3.36% | 1.33 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 18.11 | 304.61 | 3.29% | 新晋 | -0.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 33.62 | 279.72 | 3.02% | 新晋 | -0.43 |
002027 | 分众传媒 | 42.79 | 278.99 | 3.01% | 0.19 | -1.65 |
300033 | 同花顺 | 2.12 | 277.64 | 3.00% | -0.68 | -1.08 |
600150 | 中国船舶 | 6.86 | 253.82 | 2.74% | 新晋 | -6.73 |
合计 | -- | 114.08 | 3,987.89 | 43.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,343.31 | 25.29 | -1.10 |
合计 | 2,343.31 | 25.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113043 | 财通转债 | 4.16 | 453.91 | 4.90 |
110067 | 华安转债 | 3.20 | 353.38 | 3.81 |
110073 | 国投转债 | 3.11 | 334.68 | 3.61 |
113060 | 浙22转债 | 1.86 | 231.81 | 2.50 |
128132 | 交建转债 | 1.99 | 227.53 | 2.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -439.61 |
本期利润(万元) | -71.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 9,264.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.3743 |