近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 7.3704元 | 日增长率%： | 2.24 | 今年以来收益率%： | 23.52(排名:13/21) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 7.216元 | 日涨幅%： | -0.03 | 折溢价率%： | -2.09 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 7.21(2024-12-30) | 基金经理： | 姚曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.76 | 19.97 | 26.31 | 23.52 | 34.85 | 65.40 | 81.51 | 76.58 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -2.33 |
| 同类平均 ③% | 6.71 | 15.39 | 19.63 | 18.64 | 25.44 | 54.59 | 68.49 | -- |
| ① — ② | 14.21 | 18.72 | 24.24 | 26.03 | 27.98 | 67.52 | 79.76 | 78.91 |
| ① — ③ | 3.05 | 4.57 | 6.68 | 4.88 | 9.42 | 10.81 | 13.03 | -- |
| 同类排名 | 11/21 | 13/21 | 4/21 | 13/21 | 15/21 | 16/20 | 15/20 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.57 | 10.48 | -1.09 | -0.65 | 1.43 | -12.06 | -21.70 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 9.87 | 0.18 | 1.89 | 11.95 | -6.04 | -11.38 |
| ① — ② | -6.40 | 0.61 | -1.27 | -2.54 | -10.52 | -6.02 | -10.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*10%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高义 | 2021/07/09 | 3年9月6天 | -36.05 | 高义，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师，上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2021年1月4日至2023年4月4日，担任东方红多元策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日至2023年10月28日，担任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任东方红新海混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 469 | 498 | 535 | 588 | |
| 户均持有份额(万) | 14.08 | 13.91 | 13.96 | 13.81 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 39.92 | 0.50 | -- | -3.90 |
| 制造业 | 2,158.98 | 27.00 | -- | -19.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.07 | 0.51 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.48 | 3.01 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 41.00 | 0.51 | -- | -6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 270.93 | 3.39 | -- | 1.73 |
| 合计 | 2,792.38 | 34.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.66 | 641.02 | 8.02% | -0.33 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.83 | 397.56 | 4.97% | 1.37 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 2.81 | 393.51 | 4.92% | -1.00 | -7.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 10.48 | 334.82 | 4.19% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.24 | 329.84 | 4.13% | 新晋 | -14.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.17 | 318.19 | 3.98% | -1.30 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 289.56 | 3.62% | -3.23 | -4.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 32.82 | 230.72 | 2.89% | -1.17 | 1.19 |
| 09633 | 农夫山泉 | 7.02 | 220.70 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 2.85 | 129.53 | 1.62% | -1.86 | 1.49 |
| 合计 | -- | 66.07 | 3,285.45 | 41.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2,131.94 | 26.66 | 1.51 |
| 合计 | 2,131.94 | 26.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110067 | 华安转债 | 1.91 | 242.06 | 3.03 |
| 110073 | 国投转债 | 2.07 | 238.57 | 2.98 |
| 128074 | 游族转债 | 2.09 | 238.52 | 2.98 |
| 113043 | 财通转债 | 2.05 | 237.76 | 2.97 |
| 123142 | 申昊转债 | 1.46 | 159.33 | 1.99 |
| 基金名称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产可投资的黄金现货合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）。本基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.24 |
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 245.30 |
| 本期利润(万元) | -607.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,995.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4031 |
