近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余剑峰 | 2025/09/18 | 4月13天 | 0.87 | 余剑峰，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学管理学博士，曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。自2021年7月9日起，担任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任东方红汇诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任东方红汇明债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任东方红汇裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 178.40 | 0.70 | -- | -0.65 |
| 制造业 | 2,347.12 | 9.14 | -- | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.41 | 0.21 | -- | -0.47 |
| 建筑业 | 73.90 | 0.29 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 25.50 | 0.10 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.37 | 0.37 | -- | -0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2.27 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.22 | 0.91 | -- | -0.09 |
| 金融业 | 352.22 | 1.37 | -- | -0.32 |
| 房地产业 | 12.54 | 0.05 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 48.99 | 0.19 | -- | -0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10 | 0.11 | -- | -0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.28 | 0.08 | -- | -0.15 |
| 合计 | 3,472.32 | 13.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 3.18 | 112.89 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.19 | 102.80 | 0.40% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.25 | 92.24 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 91.82 | 0.36% | 新晋 | -5.32 |
| 00762 | 中国联通 | 13.00 | 91.39 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.80 | 88.44 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.63 | 81.26 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 11.66 | 73.46 | 0.29% | 新晋 | -4.57 |
| 02888 | 渣打集团 | 0.41 | 69.92 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.82 | 62.74 | 0.24% | 新晋 | 22.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.40 | 45.09 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 34.59 | 912.05 | 3.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,309.76 | 12.89 | -- |
| 金融债券 | 17,546.93 | 68.36 | -- |
| 合计 | 20,856.69 | 81.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 10.00 | 1062.42 | 4.14 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 10.00 | 1062.40 | 4.14 |
| 019547 | 16国债19 | 9.00 | 1045.37 | 4.07 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1043.11 | 4.06 |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 10.00 | 1035.35 | 4.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35.23 |
| 本期利润(万元) | -64.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,472.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0002 |