近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0522元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1310/2037) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-27 | 资产净值(亿元)： | 17.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李燕 徐觅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.23 | 1.38 | 0.21 | 3.46 | -- | -- | 5.21 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.38 | -- | -- | 9.06 |
| 同类平均 ③% | 0.47 | 0.29 | 1.74 | 0.31 | 3.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.83 | 0.27 | -1.35 | -0.06 | -1.92 | -- | -- | -3.85 |
| ① — ③ | -0.16 | -0.06 | -0.36 | -0.10 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1429/2055 | 1184/2038 | 1254/1971 | 1310/2037 | 577/1811 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.58 | 0.97 | 1.09 | 0.96 | 4.67 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 4.28 | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | 0.69 | 0.17 | -0.19 | 0.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李燕 | 2023/11/28 | 1年4月18天 | 5.21 | 李燕，女，生于1978年，中国籍，22年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2017年10月25日任东方红货币市场基金的基金经理。2022年5月13日任东方红短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月28日任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐觅 | 2023/11/28 | 1年4月18天 | 5.21 | 徐觅，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。自2007年起开始证券行业工作。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理。具备证券投资基金从业资格。自2016年12月21日起，担任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2024年3月11日，担任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月15日至2020年5月11日，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2018年3月30日起，担任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月21日至2024年3月11日，担任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日起，担任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起至2024年4月9日，担任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起至2022年11月12日，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73478 | 3850 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 2.92 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.19 | 39.28 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.81 | 60.72 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,584.55 | 3.33 | -20.51 |
| 金融债券 | 141,640.03 | 71.61 | 32.74 |
| 其中：政策性金融债 | 7,131.06 | 3.61 | -- |
| 企业债券 | 17,131.67 | 8.66 | -- |
| 短期融资券 | 4,017.46 | 2.03 | -- |
| 中期票据 | 29,391.25 | 14.86 | -4.23 |
| 合计 | 198,764.97 | 100.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 90.00 | 9284.94 | 4.69 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 90.00 | 9271.21 | 4.69 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 80.00 | 8265.46 | 4.18 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8227.00 | 4.16 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 80.00 | 8225.67 | 4.16 |
| 基金名称 | 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019542)东方红90天持有纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公开发行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-63325888 |
| 传真 | 021-63326981 |
| 网址 | www.dfham.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 274.55 |
| 本期利润(万元) | 937.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,433.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0499 |
