近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡晓 | 2025/06/17 | 5月17天 | 6.24 | 胡晓，女，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 227.10 | 2.76 | -- | -43.76 |
| 合计 | 227.10 | 2.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.86 | 462.17 | 5.62% | 新晋 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 9.20 | 255.17 | 3.10% | 新晋 | -- |
| 01798 | 大唐新能源 | 102.20 | 254.73 | 3.10% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.41 | 248.18 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 01030 | 新城发展 | 93.80 | 219.23 | 2.66% | 新晋 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 27.90 | 211.67 | 2.57% | 新晋 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 1.56 | 209.40 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 5.35 | 180.43 | 2.19% | 新晋 | -- |
| 01888 | 建滔积层板 | 15.05 | 169.42 | 2.06% | 新晋 | -- |
| 00586 | 海螺创业 | 16.30 | 163.25 | 1.98% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 274.63 | 2,373.65 | 28.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 308.79 |
| 本期利润(万元) | 741.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,057.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1079 |