近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡晓 | 2025/06/17 | 7月16天 | 10.47 | 胡晓，女，中国籍，15年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日至2025年12月20日任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 476.54 | 6.72 | -- | -40.58 |
| 合计 | 476.54 | 6.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02057 | 中通快递-W | 4.02 | 589.30 | 8.31% | 5.76 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 18.48 | 577.37 | 8.15% | 5.96 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 19.65 | 545.58 | 7.70% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.12 | 402.42 | 5.68% | 0.06 | -- |
| 01030 | 新城发展 | 130.20 | 241.08 | 3.40% | 0.74 | -- |
| 00916 | 龙源电力 | 38.40 | 230.30 | 3.25% | 0.68 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 9.20 | 226.02 | 3.19% | 0.09 | -- |
| 01888 | 建滔积层板 | 15.05 | 179.30 | 2.53% | 0.47 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 13.30 | 171.18 | 2.41% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7.90 | 151.98 | 2.14% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 259.32 | 3,314.53 | 46.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.29 |
| 本期利润(万元) | -52.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0626 |
| 期末基金资产净值(万元) | 788.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0466 |