基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.24 -5.40 10.82 -- -- -- --
基准收益率②% -4.51 -4.97 13.36 -- -- -- --
① — ② 3.27 -0.43 -2.54 -- -- -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数(人民币)收益率×70%+中证A500指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡晓 2025/06/17 10月25天 6.66 胡晓，女，中国籍，16年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年7月至2010年10月任东方证券资产管理业务总部研究员，2010年11月加入上海东方证券资产管理有限公司，曾任行业研究员、权益研究部周期组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2024年2月8日起，担任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起至2025年12月20日，担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月24日起，担任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任东方红周期研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红港股通价值优选混合A东方红港股通价值优选混合C基金总份额

东方红港股通价值优选混合A东方红港股通价值优选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)479------
户均持有份额(万)1.57------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.58 1.90 -- -0.10
制造业 243.91 2.96 -- -44.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.18 1.81 -- -0.44
合计 549.67 6.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02057 中通快递-W 4.62 768.10 9.31% 1.00 --
01787 山东黄金 21.60 616.78 7.48% -0.67 --
01818 招金矿业 21.90 613.74 7.44% -0.26 --
09988 阿里巴巴-W 5.83 612.56 7.43% 1.75 --
00883 中国海洋石油 10.90 269.48 3.27% 1.13 --
01109 华润置地 7.65 193.45 2.35% -0.84 --
00586 海螺创业 19.15 193.09 2.34% 新晋 --
01030 新城发展 104.40 188.05 2.28% -1.12 --
000725 京东方A 45.72 178.77 2.17% 新晋 3.62
00525 广深铁路股份 88.40 175.62 2.13% 新晋 --
合计 -- 330.17 3,809.64 46.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.08
本期利润(万元) -135.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0953
期末基金资产净值(万元) 2,215.74
期末基金份额净值(元) 1.0336