基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.00 1.62 0.02 -2.20 0.61 -0.93 14.35
基准收益率②% 0.26 1.02 1.30 0.80 2.04 0.56 2.07
① — ② 0.74 0.60 -1.28 -3.00 -1.43 -1.49 12.28
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的1年期银行定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令超 2019/09/06 5年2月14天 31.90 孔令超，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员，现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理、基金经理。2016年8月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2024年1月5日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日至2024年4月9日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月17日任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年12月18日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红聚利债券A东方红聚利债券C基金总份额

东方红聚利债券A东方红聚利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)52529652638232880692
户均持有份额(万)3.092.292.912.52
机构持有比例(%)82.5575.6079.6568.72
个人持有比例(%)17.4524.4020.3531.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,964.59 0.87 -0.35
金融债券 10,066.34 4.45 -0.12
其中：政策性金融债 10,066.34 4.45 -0.12
可转换债券 207,457.75 91.67 11.00
合计 219,488.69 96.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 133.74 14639.20 6.47
110073 国投转债 110.00 12673.85 5.60
113623 凤21转债 100.00 11376.86 5.03
113021 中信转债 89.95 10784.21 4.77
110079 杭银转债 87.23 10607.85 4.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,105.81
本期利润(万元) -237.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 179,893.16
期末基金份额净值(元) 1.2932