近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.473元 | 7日年化收益率%： | 1.652 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:28/908) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-04-19 | 资产净值(亿元)： | 866.09(2024-12-30) | 基金经理： | 温秀娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.89 | 0.52 | 1.84 | 4.13 | 6.33 | 64.14 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.41 | 1.55 | 3.52 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.29 | 0.61 | 0.94 | -- |
| 同类排名 | 115/913 | 26/908 | 32/903 | 28/908 | 46/886 | 52/789 | 29/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.69 | 1.57 | 0.59 | 0.76 | 4.69 | 1.52 | -0.09 |
| 基准收益率②% | 1.34 | 3.51 | 0.91 | 1.46 | 7.41 | -0.71 | -3.57 |
| ① — ② | 0.35 | -1.94 | -0.32 | -0.70 | -2.72 | 2.23 | 3.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐觅 | 2018/10/09 | 6年6月7天 | 13.85 | 徐觅，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。自2007年起开始证券行业工作。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理。具备证券投资基金从业资格。自2016年12月21日起，担任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2023年4月15日，担任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2024年3月11日，担任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月15日至2020年5月11日，担任东方红货币市场基金的基金经理。自2018年3月30日起，担任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月21日至2024年3月11日，担任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月9日起，担任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起至2024年4月9日，担任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日起至2022年11月12日，担任东方红益丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王佳骏 | 2019/08/16 | 5年8月 | 13.85 | 王佳骏，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月16日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月13日任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年05月19日任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 264 | 264 | 292 | 545 | |
| 户均持有份额(万) | 12.15 | 12.15 | 14.34 | 22.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 85.85 | 0.18 | -- | -1.89 |
| 采矿业 | 244.12 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 3,059.00 | 6.54 | -- | -39.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.32 | 0.36 | -- | -2.61 |
| 建筑业 | 195.18 | 0.42 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 136.82 | 0.29 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.99 | 0.70 | -- | -4.57 |
| 金融业 | 956.23 | 2.04 | -- | -4.79 |
| 合计 | 5,174.51 | 11.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.92 | 355.27 | 0.76% | -0.04 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 8.70 | 354.61 | 0.76% | -0.25 | -24.94 |
| 002493 | 荣盛石化 | 32.43 | 293.49 | 0.63% | -0.10 | -7.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 13.65 | 261.53 | 0.56% | -0.01 | -3.06 |
| 600183 | 生益科技 | 9.47 | 227.75 | 0.49% | -0.01 | -26.61 |
| 02020 | 安踏体育 | 3.02 | 217.72 | 0.47% | -0.14 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9.71 | 209.83 | 0.45% | -0.10 | -5.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 32.53 | 195.18 | 0.42% | -0.17 | -1.93 |
| 600011 | 华能国际 | 25.01 | 169.32 | 0.36% | 新晋 | 3.45 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.89 | 159.57 | 0.34% | 新晋 | 2.24 |
| 合计 | -- | 139.33 | 2,444.27 | 5.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 19,580.29 | 41.86 | -20.03 |
| 企业债券 | 12,251.82 | 26.19 | -0.15 |
| 可转换债券 | 2,446.69 | 5.23 | 1.67 |
| 中期票据 | 10,157.83 | 21.71 | -2.50 |
| 合计 | 44,436.63 | 94.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240506 | 24招证G1 | 30.00 | 3121.20 | 6.67 |
| 188497 | 21国君10 | 30.00 | 3108.64 | 6.65 |
| 240550 | 24宝武K1 | 30.00 | 3097.19 | 6.62 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 30.00 | 3077.17 | 6.58 |
| 241054 | GK国能01 | 30.00 | 3058.12 | 6.54 |
| 基金名称 | 广发货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005092)广发货币C (019675)广发货币D (270004)广发货币A (511920)广发货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 法律法规允许投资的金融工具,具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 4、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内,本基金管理人保留调整投资对象的权利。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 高安全性，高流动性，稳定的收益 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.64 |
| 本期利润(万元) | 70.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,226.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3179 |
