基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.63 0.30 1.16 2.26 4.66 -- --
基准收益率②% 1.19 0.96 -1.09 1.92 6.90 -- --
① — ② -0.56 -0.66 2.25 0.34 -2.24 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*13.5%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*1.5%+中国债券总指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文扬 2023/05/23 2年6月12天 8.53 陈文扬，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人，宁波银行股份有限公司金融市场部交易员，南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月23日起，担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日起，担任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年6月11日起，担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月9日起至2025年4月26日，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月5日至2025年9月6日，担任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月23日起，担任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月26日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月19日起，担任东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月21日起，担任东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红颐安养老一年持有混合A东方红颐安养老一年持有混合Y基金总份额

东方红颐安养老一年持有混合A东方红颐安养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6375436811275
户均持有份额(万)17.667.0612.3922.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 815.83 5.61 0.13
合计 815.83 5.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.00 503.87 3.46
019773 25国债08 3.10 311.97 2.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.23
本期利润(万元) 83.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 13,787.36
期末基金份额净值(元) 1.0729