基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.94 1.49 3.22 0.56 6.71 -8.50 -8.87
基准收益率②% 8.59 1.31 -0.40 0.00 10.98 -5.65 -11.58
① — ② 2.35 0.18 3.62 0.56 -4.27 -2.85 2.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文扬 2020/06/11 5年5月23天 21.65 陈文扬，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人，宁波银行股份有限公司金融市场部交易员，南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员、投资主办人。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月23日起，担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年6月24日起，担任东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年6月11日起，担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月9日起至2025年4月26日，担任东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月5日至2025年9月6日，担任东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月23日起，担任东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月26日起，担任东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月19日起，担任东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月21日起，担任东方红欣恒稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方红颐和平衡三年持有(FOF)A东方红颐和平衡三年持有(FOF)Y基金总份额

东方红颐和平衡三年持有(FOF)A东方红颐和平衡三年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1276147917552024
户均持有份额(万)5.495.485.686.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 686.30 7.65 1.99
合计 686.30 7.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.10 513.94 5.73
019742 24特国01 1.60 172.36 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 364.14
本期利润(万元) 765.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1202
期末基金资产净值(万元) 7,225.85
期末基金份额净值(元) 1.2281