基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.05 0.51 0.26 1.21 2.65 1.96 2.39
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.30 -0.31 0.25 0.27 0.59 1.45 0.29
业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐觅 2016/12/21 7年4月27天 26.88 徐觅，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。自2007年起开始证券行业工作。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司投资经理。具备证券投资基金从业资格。2016年12月21日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2023年4月15日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2023年4月15日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2024年3月11日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年5月11日任东方红货币市场基金的基金经理。2018年3月30日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2024年3月11日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2024年4月9日任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日至2022年11月12日任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月8日任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪文静 2016/11/28 2021/12/18 5年20天 19.03

东方红益鑫纯债A东方红益鑫纯债C东方红益鑫纯债E基金总份额

东方红益鑫纯债A东方红益鑫纯债C东方红益鑫纯债E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)36289426285155460216
户均持有份额(万)0.440.380.340.39
机构持有比例(%)63.4248.7346.4143.56
个人持有比例(%)36.5851.2753.5956.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,216.03 6.34 5.23
金融债券 17,438.42 90.91 17.07
其中：政策性金融债 5,061.38 26.39 21.51
企业债券 2,048.54 10.68 -16.35
中期票据 1,030.45 5.37 --
合计 21,733.44 113.30 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 30.00 3012.15 15.70
230415 23农发15 20.00 2049.23 10.68
019727 23国债24 12.00 1216.03 6.34
2228041 22农业银行二级01 10.00 1054.59 5.50
2128033 21建设银行二级03 10.00 1041.53 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.32
本期利润(万元) 169.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 15,669.30
期末基金份额净值(元) 1.0541