近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.53 | -1.81 | -2.01 | -0.86 | -3.41 | -4.61 | 3.30 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | -1.38 |
① — ② | -1.99 | -1.15 | -1.15 | -0.74 | -2.77 | -1.46 | 4.68 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
胡伟 | 2021/01/22 | 3年3月26天 | -4.02 | 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日至2018年9月14日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日至2018年9月14日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2018年9月7日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日至2018年9月14日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年9月14日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2018年9月7日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年9月7日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月7日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日至2018年9月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2018年9月26日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日至2018年9月26日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任至2018年9月26日华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月5日任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2024年3月11日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日至2024年4月9日任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月3日任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2024年4月9日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月04日任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2022年5月10日任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
高德勇 | 2021/01/22 | 3年3月26天 | -4.02 | 高德勇,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员,债券交易员,货币市场科负责人,2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监,2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月11日任东方红货币市场基金基金经理的。2021年1月22日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月2日至2024年4月9日任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月25日任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 10,322.59 | 16.51 | -- | -29.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.05 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493.94 | 2.39 | -- | -2.46 |
金融业 | 1,045.89 | 1.67 | -- | -3.13 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.09 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,865.36 | 20.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 42.91 | 1,261.98 | 2.02% | 0.50 | 14.13 |
688111 | 金山办公 | 3.09 | 898.43 | 1.44% | 0.31 | -5.42 |
688120 | 华海清科 | 4.45 | 774.58 | 1.24% | -0.09 | 10.36 |
00700 | 腾讯控股 | 2.59 | 713.31 | 1.14% | -0.29 | -- |
300604 | 长川科技 | 20.83 | 699.89 | 1.12% | 新晋 | 1.42 |
603596 | 伯特利 | 11.10 | 619.34 | 0.99% | -0.04 | 3.04 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.37 | 614.62 | 0.98% | -0.09 | 0.19 |
002028 | 思源电气 | 9.99 | 595.90 | 0.95% | 新晋 | 7.67 |
688596 | 正帆科技 | 15.59 | 593.54 | 0.95% | 新晋 | -4.97 |
600690 | 海尔智家 | 23.62 | 589.32 | 0.94% | 新晋 | 17.65 |
合计 | -- | 147.54 | 7,360.91 | 11.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 14,334.27 | 22.93 | -4.53 |
其中:政策性金融债 | 5,080.00 | 8.13 | 0.12 |
企业债券 | 15,354.36 | 24.56 | -6.37 |
可转换债券 | 9,656.78 | 15.45 | 2.11 |
短期融资券 | 3,014.78 | 4.82 | -0.09 |
中期票据 | 7,250.76 | 11.60 | 0.06 |
同业存单 | 1,978.95 | 3.17 | 1.59 |
合计 | 51,589.91 | 82.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
09230422 | 23农发清发22 | 50.00 | 5080.00 | 8.13 |
188042 | 21先导01 | 40.00 | 4113.49 | 6.58 |
110059 | 浦发转债 | 30.00 | 3269.91 | 5.23 |
152244 | 19扬子02 | 30.00 | 3077.06 | 4.92 |
102101877 | 21无锡山水MTN002 | 20.00 | 2130.38 | 3.41 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,326.87 |
本期利润(万元) | -329.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 62,516.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.9468 |