近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余剑峰 | 2025/12/24 | 4月19天 | 2.22 | 余剑峰，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学管理学博士，曾任申万宏源证券研究所分析师、国泰君安证券研究所分析师、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理。2020年6月加入上海东方证券资产管理有限公司任固定收益研究员。自2021年7月9日起，担任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任东方红汇诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任东方红汇明债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任东方红汇裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.31 | 0.06 | -- | -0.24 |
| 采矿业 | 250.76 | 1.09 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 1,824.64 | 7.94 | -- | -0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.70 | 0.37 | -- | -0.16 |
| 建筑业 | 22.20 | 0.10 | -- | -0.22 |
| 批发和零售业 | 20.19 | 0.09 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.77 | 0.21 | -- | -0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 6.99 | 0.03 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.84 | 0.54 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 185.46 | 0.81 | -- | -0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 34.58 | 0.15 | -- | -0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.56 | 0.20 | -- | -0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.52 | 0.03 | -- | -0.16 |
| 教育 | 9.59 | 0.04 | -- | -0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.19 | 0.22 | -- | 0.00 |
| 合计 | 2,729.30 | 11.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.78 | 81.96 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.17 | 72.65 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 2.40 | 67.30 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 600901 | 江苏金租 | 6.16 | 41.40 | 0.18% | 新晋 | -2.32 |
| 600030 | 中信证券 | 1.66 | 39.91 | 0.17% | 新晋 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.07 | 39.86 | 0.17% | 新晋 | 28.01 |
| 300502 | 新易盛 | 0.09 | 39.86 | 0.17% | 新晋 | 7.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 39.32 | 0.17% | 新晋 | 47.69 |
| 002384 | 东山精密 | 0.34 | 35.12 | 0.15% | 新晋 | 51.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1.90 | 35.10 | 0.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13.61 | 492.48 | 2.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,388.07 | 6.04 | -- |
| 金融债券 | 21,675.77 | 94.37 | -- |
| 合计 | 23,063.84 | 100.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 11.90 | 1205.80 | 5.25 |
| 232380017 | 23光大二级资本债01A | 10.00 | 1071.54 | 4.67 |
| 242380008 | 23中行永续债01 | 10.00 | 1059.21 | 4.61 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 10.00 | 1056.54 | 4.60 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1050.13 | 4.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.04 |
| 本期利润(万元) | -49.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,298.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9932 |