基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.93 -6.96 -2.72 -5.98 -14.73 -24.65 -8.83
基准收益率②% 2.22 -5.27 -3.36 -3.63 -8.73 -15.83 -4.39
① — ② 6.71 -1.69 0.64 -2.35 -6.00 -8.82 -4.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志鹏 2021/03/15 3年2月2天 -33.80 蔡志鹏先生，上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部投资经理，北京大学物理化学博士，证券从业10年，历任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员、董事，私募权益投资部投资经理，公募集合权益投资部投资经理。2021年03月15日任东方红创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任东方红启华三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日至2022年6月25日任东方红内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,128.33 0.60 -- -2.37
采矿业 44,269.61 23.54 -- 16.99
制造业 66,700.34 35.47 -- -10.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,684.01 7.81 -- 4.24
建筑业 3,810.85 2.03 -- 0.38
批发和零售业 2,201.73 1.17 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 2,593.01 1.38 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 8,655.07 4.60 -- -0.25
金融业 4,142.95 2.20 -- -2.60
租赁和商务服务业 3,764.17 2.00 -- 1.01
科学研究和技术服务业 1.31 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 7,830.83 4.16 -- 3.59
文化、体育和娱乐业 364.31 0.19 -- -2.13
合计 160,146.52 85.15 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 536.52 9,925.64 5.28% 0.79 -1.83
601899 紫金矿业 522.91 8,795.29 4.68% 0.72 -1.10
601857 中国石油 870.05 8,596.09 4.57% 1.11 -7.98
000035 中国天楹 1,656.49 7,271.99 3.87% -0.74 9.38
600941 中国移动 54.59 5,773.44 3.07% 0.01 -5.75
601600 中国铝业 756.90 5,601.06 2.98% 新晋 0.82
601168 西部矿业 276.78 5,339.09 2.84% 新晋 -5.13
600938 中国海油 178.04 5,204.23 2.77% 0.76 -5.42
603979 金诚信 89.62 4,750.82 2.53% 新晋 0.50
600660 福耀玻璃 109.53 4,738.30 2.52% -1.22 10.62
00883 中国海洋石油 216.10 3,549.81 1.89% 0.89 --
合计 -- 5,267.53 69,545.76 37.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,362.77
本期利润(万元) 15,367.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0516
期末基金资产净值(万元) 188,056.01
期末基金份额净值(元) 0.6381